PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDAY.NEO с DGS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDAY.NEO с DGS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF (CDAY.NEO) и Dividend Growth Split Corp. (DGS.TO).

CDAY.NEO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности CDAY.NEO и DGS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF (CDAY.NEO) и Dividend Growth Split Corp. (DGS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDAY.NEO и DGS.TO

2026 (YTD)2025
CDAY.NEO
Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF		6.23%14.92%
DGS.TO
Dividend Growth Split Corp.		3.90%19.93%

Доходность по периодам

С начала года, CDAY.NEO показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у DGS.TO с доходностью 3.90%.

CDAY.NEO

1 день
0.46%
1 месяц
-4.27%
С начала года
6.23%
6 месяцев
10.31%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGS.TO

1 день
1.30%
1 месяц
-3.86%
С начала года
3.90%
6 месяцев
13.17%
1 год
49.18%
3 года*
31.74%
5 лет*
22.94%
10 лет*
16.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF

Dividend Growth Split Corp.

Часто сравнивают с CDAY.NEO:
CDAY.NEO с HDIV.TOCDAY.NEO с QDAY.NEOCDAY.NEO с CANY.TOCDAY.NEO с SDAY.NEOCDAY.NEO с HCAL.TOCDAY.NEO с BANK.TOCDAY.NEO с ZEB.TO
Часто сравнивают с DGS.TO:
DGS.TO с DFN.TODGS.TO с GDV.TODGS.TO с FFN.TODGS.TO с DF.TODGS.TO с TD.TODGS.TO с CP.TODGS.TO с MNT.TO

Доходность на риск

CDAY.NEO vs. DGS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDAY.NEO
DGS.TO
Ранг доходности на риск DGS.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGS.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDAY.NEO c DGS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF (CDAY.NEO) и Dividend Growth Split Corp. (DGS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CDAY.NEO vs. DGS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDAY.NEODGS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.54

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.42

0.25

+2.17

Корреляция

Корреляция между CDAY.NEO и DGS.TO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDAY.NEO и DGS.TO

Дивидендная доходность CDAY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что меньше доходности DGS.TO в 15.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDAY.NEO
Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF		11.30%7.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGS.TO
Dividend Growth Split Corp.		15.38%15.40%17.47%5.86%17.42%14.68%5.88%15.18%24.93%14.85%15.33%17.91%

Просадки

Сравнение просадок CDAY.NEO и DGS.TO

Максимальная просадка CDAY.NEO за все время составила -9.61%, что меньше максимальной просадки DGS.TO в -85.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDAY.NEO и DGS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CDAY.NEODGS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.61%

-85.18%

+75.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-5.36%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-14.30%

+13.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.82%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CDAY.NEO и DGS.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDAY.NEODGS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.89%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.49%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

19.54%

-6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.45%

29.15%

-15.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.45%

35.20%

-21.75%