PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCHA.DE с ETHA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCHA.DE с ETHA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCHA.DE (CoinShares Physical Chainlink ETP) and ETHA.DE (21Shares Ethereum Staking ETP) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CCHA.DE returned 4.42%/yr vs -4.07%/yr for ETHA.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCHA.DE charges 1.50%/yr vs 1.49%/yr for ETHA.DE.

Доходность

Сравнение доходности CCHA.DE и ETHA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CoinShares Physical Chainlink ETP (CCHA.DE) и 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCHA.DE показывает доходность -34.79%, что значительно выше, чем у ETHA.DE с доходностью -39.59%.

CCHA.DE

1 день
-3.98%
1 месяц
-18.33%
С начала года
-34.79%
6 месяцев
-41.21%
1 год
-42.93%
3 года*
4.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

ETHA.DE

1 день
-3.89%
1 месяц
-23.90%
С начала года
-39.59%
6 месяцев
-41.48%
1 год
-32.56%
3 года*
-4.07%
5 лет*
-6.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCHA.DE и ETHA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CCHA.DE
CoinShares Physical Chainlink ETP		-34.79%-48.45%37.05%178.07%-51.77%
ETHA.DE
21Shares Ethereum Staking ETP		-39.59%-22.34%52.23%90.31%-58.55%

Correlation

The correlation between CCHA.DE and ETHA.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.77

The correlation between CCHA.DE and ETHA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoinShares Physical Chainlink ETP

21Shares Ethereum Staking ETP

Часто сравнивают с CCHA.DE:
CCHA.DE с CIWP.DECCHA.DE с CETH.DECCHA.DE с XTZS.DECCHA.DE с SLNC.DECCHA.DE с RAND.DECCHA.DE с BTIC.DECCHA.DE с CPYG.DE
Часто сравнивают с ETHA.DE:
ETHA.DE с ETHC.DEETHA.DE с AXTZ.DEETHA.DE с ETHB.DEETHA.DE с XBTI.DEETHA.DE с ADAA.DEETHA.DE с ETHEETHA.DE с 21XH.DE

Доходность на риск

CCHA.DE vs. ETHA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCHA.DE
Ранг доходности на риск CCHA.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCHA.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCHA.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCHA.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCHA.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCHA.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
ETHA.DE
Ранг доходности на риск ETHA.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHA.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHA.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHA.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHA.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHA.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCHA.DE c ETHA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Chainlink ETP (CCHA.DE) и 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCHA.DEETHA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
-0.57

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
-0.57

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.94

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

-0.55

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

-0.94

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCHA.DE vs. ETHA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCHA.DE на текущий момент составляет -0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETHA.DE равному -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCHA.DE и ETHA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCHA.DEETHA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

-0.57

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

-0.01

-0.12

Просадки

Сравнение просадок CCHA.DE и ETHA.DE

Максимальная просадка CCHA.DE за все время составила -75.80%, примерно равная максимальной просадке ETHA.DE в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCHA.DE и ETHA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCHA.DEETHA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.80%

-76.82%

+1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.64%

-61.72%

-7.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.80%

-64.71%

-11.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-76.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.80%

-64.41%

-11.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.26%

-43.74%

+4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.73%

36.35%

+10.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CCHA.DE и ETHA.DE

CoinShares Physical Chainlink ETP (CCHA.DE) имеет более высокую волатильность в 14.62% по сравнению с 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHA.DE) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что CCHA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCHA.DEETHA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.62%

10.14%

+4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.07%

42.04%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.25%

59.62%

+12.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.39%

67.07%

+18.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.39%

69.50%

+15.89%

Сравнение комиссий CCHA.DE и ETHA.DE

CCHA.DE берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ETHA.DE в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCHA.DE и ETHA.DE

Ни CCHA.DE, ни ETHA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CCHA.DE and ETHA.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETHA.DE is cheaper at 1.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETHA.DE is cheaper with a 1.49% expense ratio, compared with 1.50% for CCHA.DE.

They also come from different issuers: CoinShares and 21Shares. Their fees differ too: 1.50% for CCHA.DE and 1.49% for ETHA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCHA.DE и ETHA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор