Сравнение CCH.L с BAG.L
CCH.L (Coca Cola HBC AG) and BAG.L (A.G.Barr plc) are both stocks. Both operate in the Beverages - Non-Alcoholic industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, CCH.L returned 16.35%/yr vs 4.68%/yr for BAG.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCH.L и BAG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCH.L показывает доходность 22.34%, что значительно выше, чем у BAG.L с доходностью 7.07%. За последние 10 лет акции CCH.L превзошли акции BAG.L по среднегодовой доходности: 16.35% против 4.68% соответственно.
CCH.L
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 10.23%
- С начала года
- 22.34%
- 6 месяцев
- 27.17%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- 15.57%
- 10 лет*
- 16.35%
BAG.L
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 8.85%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- -1.24%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 4.68%
Сравнение доходности по годам CCH.L и BAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCH.L Coca Cola HBC AG | 22.34% | 43.91% | 22.14% | 20.08% | -19.68% | 10.15% | -4.69% | 11.09% | 3.27% | 39.03% |
BAG.L A.G.Barr plc | 7.07% | 5.05% | 21.87% | -1.23% | 5.31% | 1.72% | -10.52% | -24.80% | 21.06% | 35.93% |
Correlation
The correlation between CCH.L and BAG.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2013 г. | 0.20 |
The correlation between CCH.L and BAG.L shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CCH.L:
£16.70B
BAG.L:
£730.30M
CCH.L:
€4.84
BAG.L:
£0.77
CCH.L:
10.98
BAG.L:
8.41
CCH.L:
0.61
BAG.L:
0.60
CCH.L:
0.86
BAG.L:
0.85
CCH.L:
5.03
BAG.L:
2.16
CCH.L:
€22.35B
BAG.L:
£857.70M
CCH.L:
€8.14B
BAG.L:
£340.30M
CCH.L:
€3.00B
BAG.L:
£139.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCH.L vs. BAG.L — Ранг доходности на риск
CCH.L
BAG.L
Сравнение CCH.L c BAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca Cola HBC AG (CCH.L) и A.G.Barr plc (BAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCH.L | BAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.01 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.09 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | -0.17 | +2.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCH.L и BAG.L
Максимальная просадка CCH.L за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки BAG.L в -93.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCH.L и BAG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCH.L | BAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -93.03% | +44.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.05% | -13.45% | -4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.05% | -16.05% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.54% | -24.81% | -22.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.45% | -61.52% | +13.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -22.27% | +19.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.55% | -21.33% | +6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.69% | 7.52% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCH.L и BAG.L
Текущая волатильность для Coca Cola HBC AG (CCH.L) составляет 5.17%, в то время как у A.G.Barr plc (BAG.L) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что CCH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCH.L | BAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 6.28% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | 15.30% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.83% | 18.98% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.89% | 22.66% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.20% | 27.10% | -0.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCH.L и BAG.L
Дивидендная доходность CCH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности BAG.L в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAG.L A.G.Barr plc | 2.87% | 2.76% | 2.55% | 2.58% | 2.35% | 1.93% | 0.00% | 2.89% | 1.99% | 2.19% | 2.69% | 2.32% |
CCH.L Coca Cola HBC AG | 2.26% | 2.33% | 2.96% | 2.94% | 3.60% | 2.50% | 2.35% | 6.99% | 1.95% | 1.60% | 1.88% | 1.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCH.L и BAG.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coca Cola HBC AG и A.G.Barr plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCH.L и BAG.L
CCH.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca Cola HBC AG сообщила о валовой прибыли в 2.20B при выручке в 5.98B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
BAG.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A.G.Barr plc сообщила о валовой прибыли в 80.90M при выручке в 209.20M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
CCH.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca Cola HBC AG сообщила об операционной прибыли в 654.01M при выручке в 5.98B, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
BAG.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A.G.Barr plc сообщила об операционной прибыли в 27.40M при выручке в 209.20M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
CCH.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca Cola HBC AG сообщила о чистой прибыли в 469.16M при выручке в 5.98B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
BAG.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A.G.Barr plc сообщила о чистой прибыли в 19.40M при выручке в 209.20M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
CCH.L and BAG.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CCH.L и BAG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор