PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CANY.TO с DFN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CANY.TO с DFN.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Canadian Equity UltraYield ETF (CANY.TO) и Dividend 15 Split Corp. (DFN.TO).

CANY.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 17 сент. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности CANY.TO и DFN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Canadian Equity UltraYield ETF (CANY.TO) и Dividend 15 Split Corp. (DFN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CANY.TO и DFN.TO

2026 (YTD)2025
CANY.TO
Evolve Canadian Equity UltraYield ETF		1.73%5.75%
DFN.TO
Dividend 15 Split Corp.		0.09%17.18%

Доходность по периодам

С начала года, CANY.TO показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у DFN.TO с доходностью 0.09%.

CANY.TO

1 день
2.98%
1 месяц
-1.92%
С начала года
1.73%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFN.TO

1 день
0.14%
1 месяц
-5.57%
С начала года
0.09%
6 месяцев
15.40%
1 год
57.31%
3 года*
17.47%
5 лет*
15.48%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Canadian Equity UltraYield ETF

Dividend 15 Split Corp.

Часто сравнивают с CANY.TO:
CANY.TO с CDAY.NEOCANY.TO с BIGYCANY.TO с HHIS.TOCANY.TO с VOOCANY.TO с HDIV.TOCANY.TO с HYLD.TOCANY.TO с BIGY.TO
Часто сравнивают с DFN.TO:
DFN.TO с DF.TODFN.TO с FFN.TODFN.TO с FTN.TODFN.TO с DGS.TODFN.TO с BK.TODFN.TO с LBS.TODFN.TO с SBC.TO

Доходность на риск

CANY.TO vs. DFN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANY.TO
DFN.TO
Ранг доходности на риск DFN.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFN.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFN.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFN.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFN.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFN.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANY.TO c DFN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Equity UltraYield ETF (CANY.TO) и Dividend 15 Split Corp. (DFN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CANY.TO vs. DFN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CANY.TODFN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.16

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.31

+0.51

Корреляция

Корреляция между CANY.TO и DFN.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANY.TO и DFN.TO

Дивидендная доходность CANY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что меньше доходности DFN.TO в 15.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CANY.TO
Evolve Canadian Equity UltraYield ETF		11.28%5.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFN.TO
Dividend 15 Split Corp.		15.09%16.06%17.92%14.87%15.94%15.00%11.83%13.99%15.54%12.00%11.17%11.76%

Просадки

Сравнение просадок CANY.TO и DFN.TO

Максимальная просадка CANY.TO за все время составила -8.34%, что меньше максимальной просадки DFN.TO в -73.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANY.TO и DFN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CANY.TODFN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.34%

-73.88%

+65.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-7.12%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-11.58%

+9.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.42%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CANY.TO и DFN.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

CANY.TODFN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.02%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.59%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

18.21%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

25.92%

-7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

30.31%

-12.28%