Сравнение BUG с TAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Invesco Solar ETF (TAN).
BUG и TAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Cybersecurity Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г.. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUG или TAN.
Корреляция
Корреляция между BUG и TAN составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BUG и TAN
Основные характеристики
BUG:
0.81
TAN:
-0.66
BUG:
1.18
TAN:
-0.79
BUG:
1.15
TAN:
0.91
BUG:
0.87
TAN:
-0.29
BUG:
2.80
TAN:
-1.28
BUG:
6.12%
TAN:
19.43%
BUG:
21.25%
TAN:
37.76%
BUG:
-41.66%
TAN:
-95.29%
BUG:
0.00%
TAN:
-83.97%
Доходность по периодам
С начала года, BUG показывает доходность 14.62%, что значительно выше, чем у TAN с доходностью 5.37%.
BUG
14.62%
13.20%
19.25%
18.99%
15.93%
N/A
TAN
5.37%
1.48%
-13.91%
-25.15%
-3.45%
0.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUG и TAN
BUG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TAN в 0.69%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BUG и TAN
BUG
TAN
Сравнение BUG c TAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUG и TAN
Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности TAN в 0.47%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.08% | 0.09% | 0.11% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAN Invesco Solar ETF | 0.47% | 0.50% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.30% | 0.70% | 1.77% | 5.04% | 1.60% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок BUG и TAN
Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки TAN в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и TAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BUG и TAN
Текущая волатильность для Global X Cybersecurity ETF (BUG) составляет 6.03%, в то время как у Invesco Solar ETF (TAN) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что BUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.