PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUG.DE с WNDY.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUG.DE с WNDY.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating (BUG.DE) и Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDY.DE).

BUG.DE и WNDY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUG.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Cybersecurity. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. WNDY.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Wind Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BUG.DE и WNDY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating (BUG.DE) и Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUG.DE и WNDY.DE

2026 (YTD)2025202420232022
BUG.DE
Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating		-16.60%-14.52%14.93%39.35%-25.00%
WNDY.DE
Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating		21.99%17.05%-14.98%-22.01%-8.38%

Доходность по периодам

С начала года, BUG.DE показывает доходность -16.60%, что значительно ниже, чем у WNDY.DE с доходностью 21.99%.

BUG.DE

1 день
1.75%
1 месяц
1.80%
С начала года
-16.60%
6 месяцев
-26.85%
1 год
-27.20%
3 года*
0.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

WNDY.DE

1 день
0.03%
1 месяц
4.95%
С начала года
21.99%
6 месяцев
28.09%
1 год
47.78%
3 года*
-0.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating

Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с BUG.DE:
BUG.DE с SEC0.DEBUG.DE с GOAI.DEBUG.DE с UDIV.DEBUG.DE с DDOC.DEBUG.DE с ES6Y.DEBUG.DE с VDIV.DEBUG.DE с E908.DE
Часто сравнивают с WNDY.DE:
WNDY.DE с EXH1.DEWNDY.DE с GLDWNDY.DE с OIGS.DEWNDY.DE с LYM9.DEWNDY.DE с DR7E.DEWNDY.DE с 5MVW.DEWNDY.DE с SMLP.DE

Сравнение комиссий BUG.DE и WNDY.DE

И BUG.DE, и WNDY.DE имеют комиссию равную 0.50%.

BUG.DE
Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating
WNDY.DE
Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating

Доходность на риск

BUG.DE vs. WNDY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUG.DE
Ранг доходности на риск BUG.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUG.DE: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG.DE: 00
Ранг коэф-та Мартина
WNDY.DE
Ранг доходности на риск WNDY.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNDY.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNDY.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNDY.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNDY.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNDY.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUG.DE c WNDY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating (BUG.DE) и Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUG.DEWNDY.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.02

2.15

-3.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.32

2.78

-4.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.39

-0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.79

4.65

-5.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.83

16.10

-17.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUG.DE vs. WNDY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUG.DE на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа WNDY.DE равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUG.DE и WNDY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUG.DEWNDY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.02

2.15

-3.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

-0.16

-0.09

Корреляция

Корреляция между BUG.DE и WNDY.DE составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUG.DE и WNDY.DE

Ни BUG.DE, ни WNDY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUG.DE и WNDY.DE

Максимальная просадка BUG.DE за все время составила -41.03%, что меньше максимальной просадки WNDY.DE в -52.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG.DE и WNDY.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

BUG.DEWNDY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.03%

-52.12%

+11.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.86%

-11.33%

-23.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.65%

-20.53%

-17.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.26%

-30.46%

+14.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.02%

2.93%

+12.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BUG.DE и WNDY.DE

Текущая волатильность для Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating (BUG.DE) составляет 7.53%, в то время как у Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDY.DE) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что BUG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNDY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUG.DEWNDY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

8.00%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.37%

14.77%

+5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.64%

22.17%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.81%

21.19%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.81%

21.19%

+5.62%