Сравнение BUFEX с PRITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX).
BUFEX управляется Buffalo. Фонд был запущен 19 мая 1995 г.. PRITX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 мая 1980 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFEX и PRITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFEX и PRITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFEX Buffalo Large Cap Fund | -7.67% | 16.27% | 28.86% | 40.39% | -28.64% | 25.55% | 28.08% | 31.76% | -1.60% | 24.86% |
PRITX T. Rowe Price International Stock Fund | -3.04% | 18.36% | 3.44% | 16.43% | -15.74% | 1.46% | 14.63% | 28.40% | -14.03% | 26.38% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFEX показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у PRITX с доходностью -3.04%. За последние 10 лет акции BUFEX превзошли акции PRITX по среднегодовой доходности: 14.31% против 6.80% соответственно.
BUFEX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -7.19%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 14.31%
PRITX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- -3.04%
- 6 месяцев
- -2.84%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 6.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFEX и PRITX
BUFEX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии PRITX в 0.84%.
Доходность на риск
BUFEX vs. PRITX — Ранг доходности на риск
BUFEX
PRITX
Сравнение BUFEX c PRITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFEX | PRITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.60 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 0.93 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.70 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 2.75 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFEX | PRITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.60 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.16 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.42 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.35 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между BUFEX и PRITX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFEX и PRITX
Дивидендная доходность BUFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что меньше доходности PRITX в 10.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFEX Buffalo Large Cap Fund | 7.31% | 6.75% | 3.65% | 0.03% | 3.07% | 25.69% | 0.14% | 1.42% | 6.00% | 5.33% | 0.00% | 6.83% |
PRITX T. Rowe Price International Stock Fund | 10.03% | 9.73% | 1.15% | 1.10% | 0.95% | 7.35% | 1.52% | 3.06% | 7.31% | 3.48% | 0.98% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок BUFEX и PRITX
Максимальная просадка BUFEX за все время составила -54.12%, что меньше максимальной просадки PRITX в -61.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFEX и PRITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFEX | PRITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.12% | -61.38% | +7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -13.41% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -32.04% | -0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.54% | -33.02% | +0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.77% | -10.47% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -16.00% | +6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 3.40% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFEX и PRITX
Текущая волатильность для Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) составляет 6.32%, в то время как у T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что BUFEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFEX | PRITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 8.39% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 12.18% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.33% | 17.19% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.74% | 15.68% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 16.32% | +3.13% |