Сравнение BTCY-B.TO с CCCX-B.TO
BTCY-B.TO (Purpose Bitcoin Yield ETF CAD Non-Currency Hedged Units) and CCCX-B.TO (CI Galaxy Core Multi-Crypto ETF (CAD)) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTCY-B.TO и CCCX-B.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCY-B.TO показывает доходность -27.96%, а CCCX-B.TO немного выше – -27.82%.
BTCY-B.TO
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -2.07%
- 6 месяцев
- -34.64%
- С начала года
- -27.96%
- 1 год
- -46.73%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCCX-B.TO
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- -36.27%
- С начала года
- -27.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCY-B.TO и CCCX-B.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCY-B.TO Purpose Bitcoin Yield ETF CAD Non-Currency Hedged Units | -27.96% | -20.75% |
CCCX-B.TO CI Galaxy Core Multi-Crypto ETF (CAD) | -27.82% | -27.81% |
Correlation
The correlation between BTCY-B.TO and CCCX-B.TO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCY-B.TO vs. CCCX-B.TO — Ранг доходности на риск
BTCY-B.TO
CCCX-B.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BTCY-B.TO c CCCX-B.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin Yield ETF CAD Non-Currency Hedged Units (BTCY-B.TO) и CI Galaxy Core Multi-Crypto ETF (CAD) (CCCX-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCY-B.TO | CCCX-B.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCY-B.TO и CCCX-B.TO
Максимальная просадка BTCY-B.TO за все время составила -71.05%, что больше максимальной просадки CCCX-B.TO в -58.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCY-B.TO и CCCX-B.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCY-B.TO | CCCX-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.05% | -58.46% | -12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.74% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.04% | -53.19% | +3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.79% | -35.96% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCY-B.TO и CCCX-B.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCY-B.TO | CCCX-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.36% | 47.42% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.68% | 47.42% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.68% | 47.42% | +2.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCY-B.TO и CCCX-B.TO
Дивидендная доходность BTCY-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 21.88%, тогда как CCCX-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCY-B.TO Purpose Bitcoin Yield ETF CAD Non-Currency Hedged Units | 21.88% | 14.33% | 7.69% | 9.31% | 19.45% | 1.25% |
CCCX-B.TO CI Galaxy Core Multi-Crypto ETF (CAD) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCY-B.TO and CCCX-B.TO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Purpose and CI Global Asset Management.
Подберите оптимальное распределение для BTCY-B.TO и CCCX-B.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор