PortfoliosLab logo
Сравнение BTCM с RIOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BTCM и RIOT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BTCM и RIOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BIT Mining Limited (BTCM) и Riot Blockchain, Inc. (RIOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.02%
-34.39%
BTCM
RIOT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTCM:

-0.52

RIOT:

-0.38

Коэф-т Сортино

BTCM:

-0.41

RIOT:

-0.04

Коэф-т Омега

BTCM:

0.96

RIOT:

1.00

Коэф-т Кальмара

BTCM:

-0.43

RIOT:

-0.35

Коэф-т Мартина

BTCM:

-1.28

RIOT:

-1.11

Индекс Язвы

BTCM:

33.60%

RIOT:

31.03%

Дневная вол-ть

BTCM:

82.85%

RIOT:

90.04%

Макс. просадка

BTCM:

-99.75%

RIOT:

-99.98%

Текущая просадка

BTCM:

-99.62%

RIOT:

-99.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTCM:

$31.43M

RIOT:

$2.73B

EPS

BTCM:

-$1.00

RIOT:

$0.34

Коэффициент P/S

BTCM:

0.95

RIOT:

7.24

Коэффициент P/B

BTCM:

0.55

RIOT:

0.87

Общая выручка (12 мес.)

BTCM:

$126.73M

RIOT:

$297.36M

Валовая прибыль (12 мес.)

BTCM:

$11.30M

RIOT:

-$15.62M

EBITDA (12 мес.)

BTCM:

$2.82M

RIOT:

$336.40M

Доходность по периодам

С начала года, BTCM показывает доходность -21.83%, что значительно выше, чем у RIOT с доходностью -23.90%. За последние 10 лет акции BTCM уступали акциям RIOT по среднегодовой доходности: -36.39% против 6.83% соответственно.


BTCM

С начала года

-21.83%

1 месяц

10.06%

6 месяцев

-24.81%

1 год

-31.12%

5 лет

-46.65%

10 лет

-36.39%

RIOT

С начала года

-23.90%

1 месяц

4.86%

6 месяцев

-19.40%

1 год

-34.87%

5 лет

46.50%

10 лет

6.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTCM и RIOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BTCM
Ранг риск-скорректированной доходности BTCM, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTCM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

RIOT
Ранг риск-скорректированной доходности RIOT, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIOT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIOT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIOT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIOT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIOT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTCM c RIOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BIT Mining Limited (BTCM) и Riot Blockchain, Inc. (RIOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BTCM, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BTCM: -0.52
RIOT: -0.38
Коэффициент Сортино BTCM, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BTCM: -0.41
RIOT: -0.04
Коэффициент Омега BTCM, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BTCM: 0.96
RIOT: 1.00
Коэффициент Кальмара BTCM, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BTCM: -0.43
RIOT: -0.37
Коэффициент Мартина BTCM, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BTCM: -1.28
RIOT: -1.11

Показатель коэффициента Шарпа BTCM на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа RIOT равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCM и RIOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.200.40NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
-0.38
BTCM
RIOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCM и RIOT

Ни BTCM, ни RIOT не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017
BTCM
BIT Mining Limited
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIOT
Riot Blockchain, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.52%

Просадки

Сравнение просадок BTCM и RIOT

Максимальная просадка BTCM за все время составила -99.75%, примерно равная максимальной просадке RIOT в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCM и RIOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.62%
-90.03%
BTCM
RIOT

Волатильность

Сравнение волатильности BTCM и RIOT

BIT Mining Limited (BTCM) имеет более высокую волатильность в 31.10% по сравнению с Riot Blockchain, Inc. (RIOT) с волатильностью 28.31%. Это указывает на то, что BTCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.10%
28.31%
BTCM
RIOT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTCM и RIOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BIT Mining Limited и Riot Blockchain, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию