PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRY с BGFV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BRY и BGFV составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение BRY с BGFV

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Berry Corporation (BRY) и Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRY или BGFV.

Доходность

Сравнение доходности BRY и BGFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berry Corporation (BRY) и Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRY:

-1.09

BGFV:

-0.68

Коэф-т Сортино

BRY:

-1.84

BGFV:

-0.89

Коэф-т Омега

BRY:

0.77

BGFV:

0.88

Коэф-т Кальмара

BRY:

-0.78

BGFV:

-0.65

Коэф-т Мартина

BRY:

-1.76

BGFV:

-1.19

Индекс Язвы

BRY:

35.26%

BGFV:

53.06%

Дневная вол-ть

BRY:

57.23%

BGFV:

96.36%

Макс. просадка

BRY:

-88.53%

BGFV:

-97.64%

Текущая просадка

BRY:

-77.76%

BGFV:

-96.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRY:

$185.45M

BGFV:

$27.43M

EPS

BRY:

-$0.47

BGFV:

-$3.55

Коэффициент P/S

BRY:

0.25

BGFV:

0.04

Коэффициент P/B

BRY:

0.29

BGFV:

0.17

Общая выручка (12 мес.)

BRY:

$751.37M

BGFV:

$777.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

BRY:

$767.26M

BGFV:

$228.43M

EBITDA (12 мес.)

BRY:

$52.93M

BGFV:

-$42.69M

Доходность по периодам

С начала года, BRY показывает доходность -40.98%, что значительно ниже, чем у BGFV с доходностью -32.96%.

BRY

С начала года

-40.98%

1 месяц

-6.70%

6 месяцев

-40.26%

1 год

-62.76%

3 года

-31.93%

5 лет

-2.77%

10 лет

N/A

BGFV

С начала года

-32.96%

1 месяц

26.84%

6 месяцев

-32.20%

1 год

-65.42%

3 года

-51.72%

5 лет

-1.99%

10 лет

-16.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berry Corporation

Big 5 Sporting Goods Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRY и BGFV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRY
Ранг риск-скорректированной доходности BRY, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
BGFV
Ранг риск-скорректированной доходности BGFV, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGFV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGFV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGFV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGFV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGFV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRY c BGFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berry Corporation (BRY) и Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRY на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа BGFV равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRY и BGFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRY и BGFV

Дивидендная доходность BRY за последние двенадцать месяцев составляет около 17.99%, тогда как BGFV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRY
Berry Corporation		17.99%18.16%13.80%16.75%2.38%3.26%5.09%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
BGFV
Big 5 Sporting Goods Corporation		0.00%5.59%13.80%11.33%14.89%2.45%6.67%19.31%7.89%3.03%4.00%2.73%

Просадки

Сравнение просадок BRY и BGFV

Максимальная просадка BRY за все время составила -88.53%, что меньше максимальной просадки BGFV в -97.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRY и BGFV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BRY и BGFV

Текущая волатильность для Berry Corporation (BRY) составляет 24.64%, в то время как у Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) волатильность равна 53.28%. Это указывает на то, что BRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRY и BGFV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berry Corporation и Big 5 Sporting Goods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20212022202320242025
177.18M
175.65M
(BRY) Общая выручка
(BGFV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BRY и BGFV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Berry Corporation и Big 5 Sporting Goods Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
32.4%
30.9%
(BRY) Валовая рентабельность
(BGFV) Валовая рентабельность
BRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Berry Corporation сообщила о валовой прибыли в 57.47M при выручке в 177.18M, что соответствует валовой рентабельности в 32.4%.

BGFV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Big 5 Sporting Goods Corporation сообщила о валовой прибыли в 54.33M при выручке в 175.65M, что соответствует валовой рентабельности в 30.9%.

BRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Berry Corporation сообщила об операционной прибыли в 26.29M при выручке в 177.18M, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.

BGFV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Big 5 Sporting Goods Corporation сообщила об операционной прибыли в -16.44M при выручке в 175.65M, что соответствует операционной рентабельности -9.4%.

BRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Berry Corporation сообщила о чистой прибыли в -96.68M при выручке в 177.18M, что соответствует чистой рентабельности -54.6%.

BGFV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Big 5 Sporting Goods Corporation сообщила о чистой прибыли в -17.25M при выручке в 175.65M, что соответствует чистой рентабельности -9.8%.