PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKY.NEO с QQC-F.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRKY.NEO с QQC-F.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO).

BRKY.NEO и QQC-F.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRKY.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 19 дек. 2022 г.. QQC-F.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 27 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BRKY.NEO и QQC-F.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRKY.NEO и QQC-F.TO

2026 (YTD)2025202420232022
BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF		-6.22%9.35%33.86%15.68%2.15%
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		-5.44%18.41%24.19%52.81%-1.29%

Доходность по периодам

С начала года, BRKY.NEO показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у QQC-F.TO с доходностью -5.44%.

BRKY.NEO

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.50%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-5.97%
1 год
-13.83%
3 года*
16.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQC-F.TO

1 день
0.04%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-4.41%
1 год
20.39%
3 года*
21.04%
5 лет*
11.68%
10 лет*
17.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Часто сравнивают с BRKY.NEO:
BRKY.NEO с BTCC-B.TOBRKY.NEO с BTCY.TOBRKY.NEO с XEQT.TOBRKY.NEO с CNCL.TOBRKY.NEO с VIDY.TOBRKY.NEO с ETSX.TOBRKY.NEO с PSA.TO
Часто сравнивают с QQC-F.TO:
QQC-F.TO с QQC.TOQQC-F.TO с QQQQQC-F.TO с XEQT.TOQQC-F.TO с HXQ.TOQQC-F.TO с QQQMQQC-F.TO с XQQ.TOQQC-F.TO с MON100.NS

Сравнение комиссий BRKY.NEO и QQC-F.TO

BRKY.NEO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QQC-F.TO в 0.20%.

BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Доходность на риск

BRKY.NEO vs. QQC-F.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKY.NEO
Ранг доходности на риск BRKY.NEO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKY.NEO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKY.NEO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKY.NEO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKY.NEO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKY.NEO: 22
Ранг коэф-та Мартина
QQC-F.TO
Ранг доходности на риск QQC-F.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC-F.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC-F.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC-F.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC-F.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC-F.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKY.NEO c QQC-F.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRKY.NEOQQC-F.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.67

0.92

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.83

1.47

-2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.21

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.81

1.62

-2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.29

5.60

-6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRKY.NEO vs. QQC-F.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKY.NEO на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа QQC-F.TO равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKY.NEO и QQC-F.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRKY.NEOQQC-F.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

0.92

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.84

+0.05

Корреляция

Корреляция между BRKY.NEO и QQC-F.TO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKY.NEO и QQC-F.TO

Дивидендная доходность BRKY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, тогда как QQC-F.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRKY.NEO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF		6.90%5.58%10.93%5.40%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.00%0.09%0.50%0.57%0.89%0.66%0.49%0.64%0.77%0.66%0.81%0.76%

Просадки

Сравнение просадок BRKY.NEO и QQC-F.TO

Максимальная просадка BRKY.NEO за все время составила -17.36%, что меньше максимальной просадки QQC-F.TO в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKY.NEO и QQC-F.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BRKY.NEOQQC-F.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.36%

-36.03%

+18.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.36%

-13.16%

-4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.05%

-8.96%

-6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-5.55%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.91%

3.81%

+7.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKY.NEO и QQC-F.TO

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) составляет 5.05%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что BRKY.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQC-F.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRKY.NEOQQC-F.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

6.50%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

12.84%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.66%

22.29%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

22.46%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

22.49%

-4.48%