Сравнение BRAZ с UBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR).
BRAZ и UBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRAZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Brazil Mid Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2023 г.. UBR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Index (200%). Фонд был запущен 27 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRAZ или UBR.
Корреляция
Корреляция между BRAZ и UBR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BRAZ и UBR
Основные характеристики
BRAZ:
-1.22
UBR:
-1.17
BRAZ:
-1.66
UBR:
-1.79
BRAZ:
0.81
UBR:
0.79
BRAZ:
-0.85
UBR:
-0.53
BRAZ:
-1.89
UBR:
-1.66
BRAZ:
14.00%
UBR:
30.66%
BRAZ:
21.65%
UBR:
43.66%
BRAZ:
-31.01%
UBR:
-97.15%
BRAZ:
-28.67%
UBR:
-96.59%
Доходность по периодам
С начала года, BRAZ показывает доходность -28.06%, что значительно выше, чем у UBR с доходностью -54.63%.
BRAZ
-28.06%
-11.35%
-11.11%
-26.84%
N/A
N/A
UBR
-54.63%
-20.94%
-27.35%
-54.03%
-29.24%
-15.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRAZ и UBR
BRAZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UBR в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BRAZ c UBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRAZ и UBR
Дивидендная доходность BRAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности UBR в 5.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAZ Global X Brazil Active ETF | 4.45% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 5.57% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок BRAZ и UBR
Максимальная просадка BRAZ за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки UBR в -97.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAZ и UBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRAZ и UBR
Текущая волатильность для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) составляет 10.69%, в то время как у ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) волатильность равна 21.87%. Это указывает на то, что BRAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.