PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BOXE.L с VERA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BOXE.L с VERA

Последнее обновление 12 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tritax EuroBox plc GBp (BOXE.L) и Vera Therapeutics, Inc. (VERA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOXE.L или VERA.

Корреляция

Корреляция между BOXE.L и VERA составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности BOXE.L и VERA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tritax EuroBox plc GBp (BOXE.L) и Vera Therapeutics, Inc. (VERA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.62%
-10.30%
BOXE.L
VERA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BOXE.L:

€666.02M

VERA:

$2.35B

EPS

BOXE.L:

-€0.03

VERA:

-$2.61

Общая выручка (12 мес.)

BOXE.L:

€21.08M

VERA:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

BOXE.L:

€13.02M

VERA:

$952.00K

EBITDA (12 мес.)

BOXE.L:

-€14.63M

VERA:

-$103.90M

Доходность по периодам

BOXE.L

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VERA

С начала года

-19.51%

1 месяц

-8.05%

6 месяцев

-10.30%

1 год

-24.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOXE.L и VERA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BOXE.L
Ранг риск-скорректированной доходности BOXE.L, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOXE.L, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXE.L, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXE.L, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXE.L, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXE.L, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
VERA
Ранг риск-скорректированной доходности VERA, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VERA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VERA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VERA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VERA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VERA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOXE.L c VERA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tritax EuroBox plc GBp (BOXE.L) и Vera Therapeutics, Inc. (VERA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BOXE.L, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.46-0.45
Коэффициент Сортино BOXE.L, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.40-0.36
Коэффициент Омега BOXE.L, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.370.96
Коэффициент Кальмара BOXE.L, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.79-0.74
Коэффициент Мартина BOXE.L, с текущим значением в 6.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.43-1.29
BOXE.L
VERA

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.46
-0.45
BOXE.L
VERA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOXE.L и VERA

Ни BOXE.L, ни VERA не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
BOXE.L
Tritax EuroBox plc GBp		5.06%5.06%7.95%7.54%4.21%4.31%3.41%
VERA
Vera Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOXE.L и VERA

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-39.98%
-31.58%
BOXE.L
VERA

Волатильность

Сравнение волатильности BOXE.L и VERA

Текущая волатильность для Tritax EuroBox plc GBp (BOXE.L) составляет 0.00%, в то время как у Vera Therapeutics, Inc. (VERA) волатильность равна 13.25%. Это указывает на то, что BOXE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VERA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
13.25%
BOXE.L
VERA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BOXE.L и VERA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tritax EuroBox plc GBp и Vera Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. BOXE.L значения в EUR, VERA значения в USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab