PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTT с TIME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOTT с TIME

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BOTT (Themes Humanoid Robotics ETF) and TIME (Clockwise Core Equity & Innovation ETF) are both exchange-traded funds - BOTT is a Robotics fund tracking the Solactive Global Humanoid Robotics Index, while TIME is a Technology Equities fund actively managed by Clockwise Capital. BOTT is passively managed, while TIME is actively managed. Over the past year, BOTT returned 68.82% vs 18.44% for TIME. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BOTT charges 0.35%/yr vs 1.00%/yr for TIME.

Доходность

Сравнение доходности BOTT и TIME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOTT показывает доходность 14.95%, что значительно выше, чем у TIME с доходностью 6.28%.

BOTT

1 день
-4.43%
1 месяц
-11.51%
С начала года
14.95%
6 месяцев
19.49%
1 год
68.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TIME

1 день
-1.44%
1 месяц
-2.34%
С начала года
6.28%
6 месяцев
5.78%
1 год
18.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOTT и TIME

2026 (YTD)20252024
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		14.95%55.56%4.15%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		6.28%10.17%5.94%

Correlation

The correlation between BOTT and TIME is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г.

0.67

The correlation between BOTT and TIME has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BOTT и TIME

Секторы
BOTT
TIME

Промышленность

42.0%
5.3%

Технологии

19.0%
41.1%

Потребительский циклический сектор

11.3%
8.7%

Финансовые услуги

0.0%
8.9%

Сырьевые материалы

-

5.3%

Коммуникационные услуги

-

15.4%

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Энергетика

-

8.3%

Здравоохранение

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

4.1%

Промышленность

BOTT
42.0%
TIME
5.3%

Технологии

BOTT
19.0%
TIME
41.1%

Потребительский циклический сектор

BOTT
11.3%
TIME
8.7%

Финансовые услуги

BOTT
0.0%
TIME
8.9%

Сырьевые материалы

BOTT

-

TIME
5.3%

Коммуникационные услуги

BOTT

-

TIME
15.4%

Потребительский защитный сектор

BOTT

-

TIME
3.0%

Энергетика

BOTT

-

TIME
8.3%

Здравоохранение

BOTT

-

TIME
0.5%

Недвижимость

BOTT

-

TIME

-

Коммунальные услуги

BOTT

-

TIME
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Humanoid Robotics ETF

Clockwise Core Equity & Innovation ETF

Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с HUMNBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с WTAIBOTT с ROBTBOTT с SMH
Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с DATTIME с MSTYTIME с TMFETIME с HYGWTIME с HAILTIME с ARKK

Доходность на риск

BOTT vs. TIME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTT c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOTTTIMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.33

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
1.82

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

1.41

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

5.10

+0.54

BOTT vs. TIME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTT на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа TIME равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTT и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOTT и TIME

Максимальная просадка BOTT за все время составила -30.74%, что больше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTT и TIME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOTTTIMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.74%

-24.26%

-6.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.74%

-13.09%

-17.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.07%

-3.94%

-19.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-5.53%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.25%

3.63%

+8.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTT и TIME

Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) имеет более высокую волатильность в 12.52% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что BOTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOTTTIMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.52%

5.23%

+7.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.19%

11.10%

+21.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.43%

13.98%

+24.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.68%

17.73%

+15.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.68%

17.73%

+15.95%

Сравнение комиссий BOTT и TIME

BOTT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTT и TIME

Дивидендная доходность BOTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности TIME в 9.43%

ПозицияTTM20252024
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		0.12%0.14%1.74%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.43%10.02%15.84%

Часто задаваемые вопросы

BOTT and TIME have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOTT has higher volatility (12.52%) compared to TIME (5.23%). In terms of maximum drawdown, BOTT dropped -30.74% vs TIME's -24.26%.

On 1-year performance, BOTT leads with 68.82% vs 18.44% for TIME. On fees, BOTT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TIME has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BOTT has performed better with a 68.82% return vs 18.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOTT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.00% for TIME.

TIME has the higher dividend yield at 9.43%, compared with 0.12% for BOTT.

BOTT is categorized as Robotics, while TIME is Technology Equities. They also come from different issuers: Themes and Clockwise Capital. Their fees differ too: 0.35% for BOTT and 1.00% for TIME.

BOTT currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOTT и TIME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор