Сравнение BOLD.DE с SOLX.TO
BOLD.DE (21Shares Bitcoin Gold ETP) and SOLX.TO (CI Galaxy Solana ETF) are both Cryptocurrency funds. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. BOLD.DE charges 0.65%/yr vs 1.00%/yr for SOLX.TO.
Доходность
Сравнение доходности BOLD.DE и SOLX.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BOLD.DE торгуется в USD, в то время как SOLX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOLX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BOLD.DE показывает доходность -10.44%, что значительно выше, чем у SOLX.TO с доходностью -40.78%.
BOLD.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.59%
- 6 месяцев
- -16.21%
- С начала года
- -10.44%
- 1 год
- -3.25%
- 3 года*
- 26.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOLX.TO
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 3.15%
- 6 месяцев
- -48.03%
- С начала года
- -40.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOLD.DE и SOLX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BOLD.DE 21Shares Bitcoin Gold ETP | -10.44% | 8.93% |
SOLX.TO CI Galaxy Solana ETF | -40.78% | -40.45% |
Correlation
The correlation between BOLD.DE and SOLX.TO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOLD.DE vs. SOLX.TO — Ранг доходности на риск
BOLD.DE
SOLX.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BOLD.DE c SOLX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Bitcoin Gold ETP (BOLD.DE) и CI Galaxy Solana ETF (SOLX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOLD.DE | SOLX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOLD.DE и SOLX.TO
Максимальная просадка BOLD.DE за все время составила -23.33%, что меньше максимальной просадки SOLX.TO в -75.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOLD.DE и SOLX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOLD.DE | SOLX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.33% | -75.46% | +52.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.05% | -70.73% | +50.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -51.18% | +46.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BOLD.DE и SOLX.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOLD.DE | SOLX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.92% | 75.97% | -52.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 75.97% | -57.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 75.97% | -57.58% |
Сравнение комиссий BOLD.DE и SOLX.TO
BOLD.DE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SOLX.TO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOLD.DE и SOLX.TO
Ни BOLD.DE, ни SOLX.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BOLD.DE 21Shares Bitcoin Gold ETP | 0.00% | 0.00% |
SOLX.TO CI Galaxy Solana ETF | 0.80% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
BOLD.DE and SOLX.TO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BOLD.DE is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BOLD.DE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.00% for SOLX.TO.
They also come from different issuers: 21Shares and CI. Their fees differ too: 0.65% for BOLD.DE and 1.00% for SOLX.TO.
Подберите оптимальное распределение для BOLD.DE и SOLX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор