Сравнение BLUE с GME

С начала года, BLUE показывает доходность -69.20%, что значительно ниже, чем у GME с доходностью 70.11%. За последние 10 лет акции BLUE уступали акциям GME по среднегодовой доходности: -38.62% против 16.59% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для bluebird bio, Inc. (BLUE) и GameStop Corp. (GME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BLUE на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа GME равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLUE и GME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни BLUE, ни GME не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка BLUE за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки GME в -93.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUE и GME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

bluebird bio, Inc. (BLUE) имеет более высокую волатильность в 99.98% по сравнению с GameStop Corp. (GME) с волатильностью 20.74%. Это указывает на то, что BLUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели bluebird bio, Inc. и GameStop Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.