PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BLUE с ABBV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BLUE с ABBV

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о bluebird bio, Inc. (BLUE) и AbbVie Inc. (ABBV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLUE или ABBV.

Корреляция

Корреляция между BLUE и ABBV составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BLUE и ABBV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в bluebird bio, Inc. (BLUE) и AbbVie Inc. (ABBV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLUE:

-0.56

ABBV:

0.82

Коэф-т Сортино

BLUE:

-0.88

ABBV:

1.18

Коэф-т Омега

BLUE:

0.88

ABBV:

1.18

Коэф-т Кальмара

BLUE:

-0.83

ABBV:

1.10

Коэф-т Мартина

BLUE:

-1.33

ABBV:

2.67

Индекс Язвы

BLUE:

62.62%

ABBV:

8.52%

Дневная вол-ть

BLUE:

152.15%

ABBV:

27.67%

Макс. просадка

BLUE:

-99.89%

ABBV:

-45.09%

Текущая просадка

BLUE:

-99.89%

ABBV:

-11.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLUE:

$34.27M

ABBV:

$326.55B

EPS

BLUE:

-$24.84

ABBV:

$2.34

Коэффициент PEG

BLUE:

0.32

ABBV:

0.39

Коэффициент P/S

BLUE:

0.41

ABBV:

5.69

Коэффициент P/B

BLUE:

0.73

ABBV:

229.63

Общая выручка (12 мес.)

BLUE:

$65.23M

ABBV:

$57.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

BLUE:

$1.72M

ABBV:

$44.44B

EBITDA (12 мес.)

BLUE:

-$108.13M

ABBV:

$16.33B

Доходность по периодам

С начала года, BLUE показывает доходность -60.55%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 8.97%. За последние 10 лет акции BLUE уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: -47.44% против 15.94% соответственно.

BLUE

С начала года

-60.55%

1 месяц

-36.12%

6 месяцев

-59.41%

1 год

-84.48%

5 лет

-66.16%

10 лет

-47.44%

ABBV

С начала года

8.97%

1 месяц

9.58%

6 месяцев

11.01%

1 год

22.54%

5 лет

21.38%

10 лет

15.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLUE и ABBV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BLUE
Ранг риск-скорректированной доходности BLUE, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLUE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
ABBV
Ранг риск-скорректированной доходности ABBV, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABBV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLUE c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для bluebird bio, Inc. (BLUE) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BLUE на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа ABBV равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLUE и ABBV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUE и ABBV

BLUE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BLUE
bluebird bio, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABBV
AbbVie Inc.		3.36%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%

Просадки

Сравнение просадок BLUE и ABBV

Максимальная просадка BLUE за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUE и ABBV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BLUE и ABBV

bluebird bio, Inc. (BLUE) имеет более высокую волатильность в 22.75% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 9.61%. Это указывает на то, что BLUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLUE и ABBV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели bluebird bio, Inc. и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
38.52M
13.34B
(BLUE) Общая выручка
(ABBV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BLUE и ABBV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности bluebird bio, Inc. и AbbVie Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
40.8%
83.9%
(BLUE) Валовая рентабельность
(ABBV) Валовая рентабельность
BLUE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., bluebird bio, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.73M при выручке в 38.52M, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

ABBV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.20B при выручке в 13.34B, что соответствует валовой рентабельности в 83.9%.

BLUE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., bluebird bio, Inc. сообщила об операционной прибыли в -36.46M при выручке в 38.52M, что соответствует операционной рентабельности -94.6%.

ABBV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.73B при выручке в 13.34B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.

BLUE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., bluebird bio, Inc. сообщила о чистой прибыли в -28.71M при выручке в 38.52M, что соответствует чистой рентабельности -74.5%.

ABBV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.29B при выручке в 13.34B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.