Сравнение BLU.L с NFLY

С начала года, BLU.L показывает доходность 164.29%, что значительно выше, чем у NFLY с доходностью 13.88%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Star Capital plc (BLU.L) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BLU.L на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа NFLY равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLU.L и NFLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BLU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 45.83%.

Максимальная просадка BLU.L за все время составила -97.71%, что больше максимальной просадки NFLY в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLU.L и NFLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Blue Star Capital plc (BLU.L) имеет более высокую волатильность в 47.10% по сравнению с YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что BLU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.