Сравнение BLSX с BEG
BLSX (Tradr 2X Long BLSH Daily ETF) and BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. BLSX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for BEG.
Доходность
Сравнение доходности BLSX и BEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BLSX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEG
- 1 день
- -9.38%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- 552.25%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLSX и BEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLSX Tradr 2X Long BLSH Daily ETF | -24.41% | -24.36% |
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 552.25% | -5.55% |
Correlation
The correlation between BLSX and BEG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BLSX c BEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long BLSH Daily ETF (BLSX) и Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLSX | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 24.77 | — |
Просадки
Сравнение просадок BLSX и BEG
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLSX | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -59.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -13.90% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -16.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLSX и BEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLSX | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 213.85% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 213.85% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 213.85% | — |
Сравнение комиссий BLSX и BEG
BLSX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии BEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLSX и BEG
Ни BLSX, ни BEG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BLSX and BEG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for BLSX.
BLSX and BEG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr ETFs and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for BLSX and 0.75% for BEG.
Подберите оптимальное распределение для BLSX и BEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор