Сравнение BITX с CONL
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) and CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) are both exchange-traded funds - BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while CONL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. BITX is passively managed, while CONL is actively managed. Over the past 3 years, BITX returned 7.94%/yr vs -32.06%/yr for CONL. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BITX charges 2.38%/yr vs 1.15%/yr for CONL.
Доходность
Сравнение доходности BITX и CONL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -55.03%, что значительно выше, чем у CONL с доходностью -71.60%.
BITX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 2.17%
- 6 месяцев
- -33.71%
- С начала года
- -55.03%
- 1 год
- -76.80%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.93%
CONL
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -25.98%
- 6 месяцев
- -46.60%
- С начала года
- -71.60%
- 1 год
- -86.56%
- 3 года*
- -32.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -35.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $87.85M | $93.90M | $115.18M | |
| $84.90M | $86.79M | $121.63M |
Сравнение доходности по годам BITX и CONL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -55.03% | -38.71% | 163.41% | 46.18% |
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -71.60% | -58.49% | 4.23% | 309.41% |
Correlation
The correlation between BITX and CONL is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.70 |
The correlation between BITX and CONL has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. CONL — Ранг доходности на риск
BITX
CONL
Сравнение BITX c CONL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITX | CONL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.87 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.94 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.26 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITX и CONL
Максимальная просадка BITX за все время составила -83.45%, что меньше максимальной просадки CONL в -95.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и CONL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | CONL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.45% | -95.30% | +11.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.45% | -91.79% | +8.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.45% | -95.30% | +11.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.12% | -95.12% | +15.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.37% | -57.58% | +23.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.08% | 68.49% | -8.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и CONL
Текущая волатильность для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) составляет 16.26%, в то время как у GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) волатильность равна 39.68%. Это указывает на то, что BITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | CONL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.26% | 39.68% | -23.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.21% | 108.50% | -42.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.02% | 134.44% | -46.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.02% | 149.22% | -52.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.02% | 149.22% | -52.20% |
Сравнение комиссий BITX и CONL
BITX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии CONL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и CONL
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.27%, тогда как CONL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 26.27% | 21.69% | 10.70% |
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
BITX and CONL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONL has higher volatility (39.68%) compared to BITX (16.26%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -83.45% vs CONL's -95.30%.
On 3-year performance, BITX leads with 7.94% vs -32.06% for CONL. On fees, CONL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, BITX has been the lower-risk option at 16.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITX has performed better with a 7.94% return vs -32.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CONL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 26.27%, compared with 0.00% for CONL.
BITX is categorized as Cryptocurrency, while CONL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Volatility Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 2.38% for BITX and 1.15% for CONL.
CONL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и CONL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор