PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIGT с MAGQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGT с MAGQ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Magnificent Seven ETF (BIGT) и Roundhill Daily Inverse Magnificent Seven ETF (MAGQ).

BIGT и MAGQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIGT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г.. MAGQ - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIGT или MAGQ.

Корреляция

Корреляция между BIGT и MAGQ составляет -0.50. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности BIGT и MAGQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (BIGT) и Roundhill Daily Inverse Magnificent Seven ETF (MAGQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Доходность по периодам

BIGT

С начала года

-12.00%

1 месяц

8.79%

6 месяцев

-7.02%

1 год

21.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MAGQ

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BIGT и MAGQ

BIGT берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MAGQ в 0.95%.

MAGQ
Roundhill Daily Inverse Magnificent Seven ETF
BIGT
Roundhill Magnificent Seven ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIGT и MAGQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGT
Ранг риск-скорректированной доходности BIGT, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIGT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
MAGQ
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIGT c MAGQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (BIGT) и Roundhill Daily Inverse Magnificent Seven ETF (MAGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGT и MAGQ

Дивидендная доходность BIGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как MAGQ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
BIGT
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.92%0.81%0.44%
MAGQ
Roundhill Daily Inverse Magnificent Seven ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIGT и MAGQ

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BIGT и MAGQ

Загрузка...