Сравнение BIAF с ULY
BIAF (bioAffinity Technologies Inc.) and ULY (Urgent.ly Inc. Common Stock) are both stocks. BIAF operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while ULY operates in Software - Application (Technology). Over the past year, BIAF returned -79.51% vs 13.03% for ULY. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIAF и ULY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIAF показывает доходность 46.61%, что значительно ниже, чем у ULY с доходностью 84.25%.
BIAF
- 1 день
- -7.98%
- 1 месяц
- -12.63%
- С начала года
- 46.61%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- -79.51%
- 3 года*
- -68.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 84.25%
- 6 месяцев
- 141.26%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIAF и ULY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BIAF bioAffinity Technologies Inc. | 46.61% | -95.68% | -38.12% | 8.93% |
ULY Urgent.ly Inc. Common Stock | 84.25% | -52.29% | -83.91% | -44.47% |
Correlation
The correlation between BIAF and ULY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | 0.05 |
The correlation between BIAF and ULY shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BIAF:
$7.78M
ULY:
$11.34M
BIAF:
-$7.86
ULY:
-$13.78
BIAF:
0.62
ULY:
0.06
BIAF:
$5.66M
ULY:
$129.19M
BIAF:
$944.59K
ULY:
$31.48M
BIAF:
-$15.35M
ULY:
-$4.02M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIAF vs. ULY — Ранг доходности на риск
BIAF
ULY
Сравнение BIAF c ULY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для bioAffinity Technologies Inc. (BIAF) и Urgent.ly Inc. Common Stock (ULY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIAF | ULY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.29 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.16 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 0.23 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIAF | ULY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 0.06 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.36 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок BIAF и ULY
Максимальная просадка BIAF за все время составила -99.70%, примерно равная максимальной просадке ULY в -97.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAF и ULY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIAF | ULY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.70% | -97.43% | -2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.15% | -80.36% | -12.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.31% | -92.15% | -7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.36% | -81.55% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.94% | 57.54% | +12.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIAF и ULY
bioAffinity Technologies Inc. (BIAF) имеет более высокую волатильность в 23.99% по сравнению с Urgent.ly Inc. Common Stock (ULY) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BIAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIAF | ULY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.99% | 0.00% | +23.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 127.88% | 122.11% | +5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 197.40% | 212.34% | -14.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 223.64% | 173.26% | +50.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 223.64% | 173.26% | +50.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIAF и ULY
Ни BIAF, ни ULY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIAF и ULY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели bioAffinity Technologies Inc. и Urgent.ly Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BIAF and ULY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIAF has higher volatility (23.99%) compared to ULY (0.00%). In terms of maximum drawdown, BIAF dropped -99.70% vs ULY's -97.43%.
ULY currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIAF и ULY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор