PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BGFV с BRY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BGFV с BRY

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) и Berry Corporation (BRY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGFV или BRY.

Корреляция

Корреляция между BGFV и BRY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BGFV и BRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) и Berry Corporation (BRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BGFV:

-0.91

BRY:

-1.01

Коэф-т Сортино

BGFV:

-1.44

BRY:

-1.65

Коэф-т Омега

BGFV:

0.81

BRY:

0.79

Коэф-т Кальмара

BGFV:

-0.70

BRY:

-0.72

Коэф-т Мартина

BGFV:

-1.26

BRY:

-1.55

Индекс Язвы

BGFV:

54.39%

BRY:

36.97%

Дневная вол-ть

BGFV:

77.39%

BRY:

55.91%

Макс. просадка

BGFV:

-97.64%

BRY:

-88.53%

Текущая просадка

BGFV:

-97.06%

BRY:

-72.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BGFV:

$21.66M

BRY:

$226.58M

EPS

BGFV:

-$3.55

BRY:

-$0.47

Коэффициент P/S

BGFV:

0.03

BRY:

0.30

Коэффициент P/B

BGFV:

0.14

BRY:

0.25

Общая выручка (12 мес.)

BGFV:

$777.69M

BRY:

$751.37M

Валовая прибыль (12 мес.)

BGFV:

$228.43M

BRY:

$767.26M

EBITDA (12 мес.)

BGFV:

-$42.69M

BRY:

$163.06M

Доходность по периодам

С начала года, BGFV показывает доходность -43.58%, что значительно ниже, чем у BRY с доходностью -26.73%.

BGFV

С начала года

-43.58%

1 месяц

19.58%

6 месяцев

-41.62%

1 год

-70.04%

5 лет

3.55%

10 лет

-18.35%

BRY

С начала года

-26.73%

1 месяц

31.00%

6 месяцев

-32.75%

1 год

-56.03%

5 лет

5.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BGFV и BRY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BGFV
Ранг риск-скорректированной доходности BGFV, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGFV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGFV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGFV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGFV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGFV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
BRY
Ранг риск-скорректированной доходности BRY, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BGFV c BRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) и Berry Corporation (BRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BGFV на текущий момент составляет -0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRY равному -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGFV и BRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGFV и BRY

Дивидендная доходность BGFV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, тогда как BRY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BGFV
Big 5 Sporting Goods Corporation		4.95%5.59%13.80%11.33%14.89%2.45%6.67%19.31%7.89%3.03%4.00%2.73%
BRY
Berry Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGFV и BRY

Максимальная просадка BGFV за все время составила -97.64%, что больше максимальной просадки BRY в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGFV и BRY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BGFV и BRY

Текущая волатильность для Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) составляет 15.13%, в то время как у Berry Corporation (BRY) волатильность равна 21.12%. Это указывает на то, что BGFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BGFV и BRY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Big 5 Sporting Goods Corporation и Berry Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20212022202320242025
175.65M
177.18M
(BGFV) Общая выручка
(BRY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BGFV и BRY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Big 5 Sporting Goods Corporation и Berry Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
30.9%
32.4%
(BGFV) Валовая рентабельность
(BRY) Валовая рентабельность
BGFV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Big 5 Sporting Goods Corporation сообщила о валовой прибыли в 54.33M при выручке в 175.65M, что соответствует валовой рентабельности в 30.9%.

BRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Berry Corporation сообщила о валовой прибыли в 57.47M при выручке в 177.18M, что соответствует валовой рентабельности в 32.4%.

BGFV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Big 5 Sporting Goods Corporation сообщила об операционной прибыли в -16.44M при выручке в 175.65M, что соответствует операционной рентабельности -9.4%.

BRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Berry Corporation сообщила об операционной прибыли в 26.29M при выручке в 177.18M, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.

BGFV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Big 5 Sporting Goods Corporation сообщила о чистой прибыли в -17.25M при выручке в 175.65M, что соответствует чистой рентабельности -9.8%.

BRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Berry Corporation сообщила о чистой прибыли в -96.68M при выручке в 177.18M, что соответствует чистой рентабельности -54.6%.