Сравнение BCT.TO с BCTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCT.TO (BriaCell Therapeutics Corp.) and BCTX (Briacell Therapeutics Corp) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, BCT.TO returned -65.45%/yr vs -65.91%/yr for BCTX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности BCT.TO и BCTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BriaCell Therapeutics Corp. (BCT.TO) и Briacell Therapeutics Corp (BCTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BCT.TO торгуется в CAD, в то время как BCTX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCTX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BCT.TO показывает доходность -54.18%, а BCTX немного ниже – -56.00%.

BCT.TO

1 день: -1.97%

1 месяц: -20.25%

С начала года: -54.18%

6 месяцев: -71.58%

1 год: -90.11%

3 года*: -84.71%

5 лет*: -65.45%

10 лет*: -16.35%

BCTX

1 день: -5.32%

1 месяц: -24.13%

С начала года: -56.00%

6 месяцев: -72.72%

1 год: -90.60%

3 года*: -84.83%

5 лет*: -65.91%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCT.TO и BCTX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
BCT.TO BriaCell Therapeutics Corp.	-54.18%	-91.93%	-89.62%	33.48%	-43.54%	120.00%
BCTX Briacell Therapeutics Corp	-56.00%	-92.00%	-89.51%	30.92%	-43.46%	114.51%

Correlation

The correlation between BCT.TO and BCTX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.93
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.91
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.90
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г.	0.90

The correlation between BCT.TO and BCTX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BCT.TO:

CA$12.58M

BCTX:

$8.63M

EPS

BCT.TO:

-CA$20.91

BCTX:

-$17.52

Коэффициент P/B

BCT.TO:

0.30

BCTX:

0.29

Общая выручка (12 мес.)

BCT.TO:

CA$0.00

BCTX:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

BCT.TO:

-CA$110.60K

BCTX:

-$111.34K

EBITDA (12 мес.)

BCT.TO:

-CA$39.27M

BCTX:

-$31.34M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

BriaCell Therapeutics Corp.

Название символа

Briacell Therapeutics Corp

Доходность на риск

BCT.TO vs. BCTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BCT.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BCTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCT.TO c BCTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BriaCell Therapeutics Corp. (BCT.TO) и Briacell Therapeutics Corp (BCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BCT.TO	BCTX	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	-0.67	-0.69	+0.01
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	-1.07	-1.15	+0.08
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	0.82	0.81	+0.01
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	-0.99	-0.99	+0.01
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	-1.18	-1.19	+0.01
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCT.TO vs. BCTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCT.TO на текущий момент составляет -0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCTX равному -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCT.TO и BCTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BCT.TO	BCTX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.67	-0.69	+0.01
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.61	-0.63	+0.02
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.00	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.00	-0.55	+0.55

Просадки

Сравнение просадок BCT.TO и BCTX

Максимальная просадка BCT.TO за все время составила -99.89%, примерно равная максимальной просадке BCTX в -99.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCT.TO и BCTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	BCT.TO	BCTX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-99.89%	-99.82%	-0.07%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-91.52%	-91.35%	-0.17%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-99.73%	-99.73%	0.00%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-99.82%	-99.82%	0.00%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-99.89%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-99.88%	-99.81%	-0.07%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-69.21%	-61.04%	-8.17%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	76.22%	76.28%	-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BCT.TO и BCTX

BriaCell Therapeutics Corp. (BCT.TO) и Briacell Therapeutics Corp (BCTX) имеют волатильность 38.25% и 36.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	BCT.TO	BCTX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	38.25%	36.80%	+1.45%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	113.14%	109.29%	+3.85%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	134.38%	132.24%	+2.14%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	108.73%	105.17%	+3.56%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	13,227.86%	112.72%	+13,115.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCT.TO и BCTX

Ни BCT.TO, ни BCTX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCT.TO и BCTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BriaCell Therapeutics Corp. и Briacell Therapeutics Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(BCT.TO) Общая выручка

(BCTX) Общая выручка

Обратите внимание, разные валюты. BCT.TO значения в CAD, BCTX значения в USD

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, BCT.TO and BCTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCT.TO и BCTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение BCT.TO с BCTX

Доходность

Сравнение доходности BCT.TO и BCTX

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

BCT.TO

BCTX

Сравнение доходности по годам BCT.TO и BCTX

Correlation

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

BCT.TO vs. BCTX — Ранг доходности на риск

BCT.TO

BCTX

Сравнение BCT.TO c BCTX - Риск-скорректированная доходность

BCT.TO vs. BCTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок BCT.TO и BCTX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BCT.TO и BCTX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCT.TO и BCTX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCT.TO и BCTX

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both BCT.TO and BCTX in my portfolio?

Подберите оптимальное распределение для BCT.TO и BCTX