Сравнение BCE.TO с ^TNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BCE Inc. (BCE.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCE.TO или ^TNX.
Корреляция
Корреляция между BCE.TO и ^TNX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BCE.TO и ^TNX
Основные характеристики
BCE.TO:
-1.02
^TNX:
0.10
BCE.TO:
-1.25
^TNX:
0.30
BCE.TO:
0.82
^TNX:
1.03
BCE.TO:
-0.45
^TNX:
0.04
BCE.TO:
-1.35
^TNX:
0.19
BCE.TO:
15.85%
^TNX:
10.61%
BCE.TO:
20.94%
^TNX:
21.22%
BCE.TO:
-48.16%
^TNX:
-93.78%
BCE.TO:
-41.89%
^TNX:
-46.84%
Доходность по периодам
С начала года, BCE.TO показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью -6.74%. За последние 10 лет акции BCE.TO уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 1.53% против 6.89% соответственно.
BCE.TO
5.10%
0.32%
-24.32%
-21.90%
-4.82%
1.53%
^TNX
-6.74%
-5.50%
14.31%
3.92%
43.50%
6.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BCE.TO и ^TNX
BCE.TO
^TNX
Сравнение BCE.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BCE Inc. (BCE.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BCE.TO и ^TNX
Максимальная просадка BCE.TO за все время составила -48.16%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCE.TO и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCE.TO и ^TNX
BCE Inc. (BCE.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX) имеют волатильность 6.48% и 6.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.