Сравнение BBW с KEY
BBW (Build-A-Bear Workshop, Inc.) and KEY (KeyCorp) are both stocks. BBW operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while KEY operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, BBW returned 11.55%/yr vs 9.55%/yr for KEY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBW и KEY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBW показывает доходность -42.10%, что значительно ниже, чем у KEY с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции BBW превзошли акции KEY по среднегодовой доходности: 11.55% против 9.55% соответственно.
BBW
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -42.10%
- 6 месяцев
- -38.20%
- 1 год
- -25.08%
- 3 года*
- 21.74%
- 5 лет*
- 20.17%
- 10 лет*
- 11.55%
KEY
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- 35.76%
- 3 года*
- 33.34%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение доходности по годам BBW и KEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. | -42.10% | 35.39% | 105.62% | 2.79% | 22.13% | 385.45% | 31.79% | -17.97% | -57.07% | -33.09% |
KEY KeyCorp | 3.18% | 26.22% | 25.34% | -11.53% | -21.69% | 45.92% | -14.50% | 42.72% | -24.61% | 12.74% |
Correlation
The correlation between BBW and KEY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2004 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
BBW:
$445.77M
KEY:
$22.64B
BBW:
$4.25
KEY:
$1.78
BBW:
8.30
KEY:
11.75
BBW:
1.18
KEY:
0.48
BBW:
0.87
KEY:
2.04
BBW:
2.80
KEY:
1.29
BBW:
$526.71M
KEY:
$11.22B
BBW:
$302.52M
KEY:
$7.20B
BBW:
$82.42M
KEY:
$2.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBW vs. KEY — Ранг доходности на риск
BBW
KEY
Сравнение BBW c KEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) и KeyCorp (KEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBW | KEY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.26 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.02 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 5.51 | -6.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBW | KEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 1.51 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.08 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.24 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.14 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок BBW и KEY
Максимальная просадка BBW за все время составила -97.24%, что больше максимальной просадки KEY в -87.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBW и KEY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBW | KEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.24% | -87.08% | -10.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.41% | -17.76% | -35.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.41% | -32.21% | -21.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.41% | -65.23% | +11.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.40% | -65.23% | -28.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.89% | -8.25% | -44.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.70% | -32.89% | -26.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.29% | 6.51% | +23.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBW и KEY
Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) имеет более высокую волатильность в 12.24% по сравнению с KeyCorp (KEY) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что BBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBW | KEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.24% | 6.56% | +5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.15% | 17.05% | +19.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.69% | 23.89% | +26.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.29% | 38.03% | +18.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.76% | 39.82% | +25.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBW и KEY
Дивидендная доходность BBW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности KEY в 3.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. | 2.52% | 1.44% | 1.74% | 6.52% | 0.00% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KEY KeyCorp | 3.93% | 3.97% | 4.78% | 5.69% | 4.54% | 3.24% | 4.51% | 3.51% | 3.82% | 1.88% | 1.81% | 3.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBW и KEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Build-A-Bear Workshop, Inc. и KeyCorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BBW и KEY
BBW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.87M при выручке в 125.27M, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
KEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KeyCorp сообщила о валовой прибыли в 1.84B при выручке в 2.73B, что соответствует валовой рентабельности в 67.4%.
BBW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.75M при выручке в 125.27M, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
KEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KeyCorp сообщила об операционной прибыли в 701.00M при выручке в 2.73B, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.
BBW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.30M при выручке в 125.27M, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
KEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KeyCorp сообщила о чистой прибыли в 522.00M при выручке в 2.73B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
Часто задаваемые вопросы
BBW and KEY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBW has higher volatility (12.24%) compared to KEY (6.56%). In terms of maximum drawdown, BBW dropped -97.24% vs KEY's -87.08%.
KEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBW и KEY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор