Сравнение AZBO с AZAJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF (AZBO) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (AZAJ).
AZBO и AZAJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AZBO - это пассивный фонд от Allianz Investment Management LLC, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. AZAJ - это активно управляемый фонд от Allianz Investment Management LLC. Фонд был запущен 4 янв. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZBO или AZAJ.
Корреляция
Корреляция между AZBO и AZAJ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AZBO и AZAJ
Основные характеристики
AZBO:
2.36
AZAJ:
2.49
AZBO:
3.32
AZAJ:
3.50
AZBO:
1.55
AZAJ:
1.54
AZBO:
5.82
AZAJ:
3.51
AZBO:
24.80
AZAJ:
18.92
AZBO:
0.35%
AZAJ:
0.83%
AZBO:
3.68%
AZAJ:
6.26%
AZBO:
-6.96%
AZAJ:
-16.18%
AZBO:
-0.05%
AZAJ:
-0.24%
Доходность по периодам
С начала года, AZBO показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у AZAJ с доходностью 2.73%.
AZBO
1.98%
0.59%
4.02%
8.25%
N/A
N/A
AZAJ
2.73%
0.49%
6.71%
14.53%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AZBO и AZAJ
И AZBO, и AZAJ имеют комиссию равную 0.74%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AZBO и AZAJ
AZBO
AZAJ
Сравнение AZBO c AZAJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF (AZBO) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (AZAJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZBO и AZAJ
Ни AZBO, ни AZAJ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AZBO и AZAJ
Максимальная просадка AZBO за все время составила -6.96%, что меньше максимальной просадки AZAJ в -16.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZBO и AZAJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AZBO и AZAJ
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF (AZBO) составляет 1.22%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (AZAJ) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что AZBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZAJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.