Сравнение AXUP с CRMU
AXUP (T-Rex 2X Long Axon Daily Target ETF) and CRMU (Leverage Shares 2X Long CRML Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. AXUP is actively managed, while CRMU is passively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. AXUP charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for CRMU.
Доходность
Сравнение доходности AXUP и CRMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AXUP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRMU
- 1 день
- -13.83%
- 1 месяц
- -28.54%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AXUP и CRMU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AXUP T-Rex 2X Long Axon Daily Target ETF | 18.73% |
CRMU Leverage Shares 2X Long CRML Daily ETF | -64.46% |
Correlation
The correlation between AXUP and CRMU is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2026 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AXUP c CRMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Axon Daily Target ETF (AXUP) и Leverage Shares 2X Long CRML Daily ETF (CRMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXUP и CRMU
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXUP | CRMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -73.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -64.46% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -46.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AXUP и CRMU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXUP | CRMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 246.03% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 246.03% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 246.03% | — |
Сравнение комиссий AXUP и CRMU
AXUP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CRMU в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXUP и CRMU
Ни AXUP, ни CRMU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AXUP and CRMU have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRMU is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRMU is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for AXUP.
AXUP and CRMU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for AXUP and 0.75% for CRMU.
Подберите оптимальное распределение для AXUP и CRMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор