Сравнение AXUP с BEG
AXUP (T-Rex 2X Long Axon Daily Target ETF) and BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. AXUP charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for BEG.
Доходность
Сравнение доходности AXUP и BEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AXUP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEG
- 1 день
- -13.66%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 658.88%
- 6 месяцев
- 577.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AXUP и BEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AXUP T-Rex 2X Long Axon Daily Target ETF | -34.20% | 4.67% |
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 658.88% | 1.77% |
Correlation
The correlation between AXUP and BEG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AXUP c BEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Axon Daily Target ETF (AXUP) и Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXUP и BEG
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXUP | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -59.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -13.66% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -16.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AXUP и BEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXUP | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 212.91% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 212.91% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 212.91% | — |
Сравнение комиссий AXUP и BEG
AXUP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXUP и BEG
Ни AXUP, ни BEG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AXUP and BEG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for AXUP.
AXUP and BEG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for AXUP and 0.75% for BEG.
Подберите оптимальное распределение для AXUP и BEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор