Сравнение AVTE с IMRX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AVTE с IMRX

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aerovate Therapeutics, Inc. (AVTE) и Immuneering Corporation (IMRX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVTE или IMRX.

Корреляция

Корреляция между AVTE и IMRX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AVTE и IMRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aerovate Therapeutics, Inc. (AVTE) и Immuneering Corporation (IMRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AVTE

IMRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVTE:

-0.76

IMRX:

-0.56

Коэф-т Сортино

AVTE:

-0.07

IMRX:

-0.50

Коэф-т Омега

AVTE:

0.98

IMRX:

0.93

Коэф-т Кальмара

AVTE:

-0.92

IMRX:

-0.76

Коэф-т Мартина

AVTE:

-1.12

IMRX:

-1.04

Индекс Язвы

AVTE:

77.86%

IMRX:

71.07%

Дневная вол-ть

AVTE:

115.89%

IMRX:

132.78%

Макс. просадка

AVTE:

-95.41%

IMRX:

-96.86%

Текущая просадка

AVTE:

-92.29%

IMRX:

-94.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVTE:

$68.69M

IMRX:

$54.65M

EPS

AVTE:

-$2.99

IMRX:

-$1.97

Общая выручка (12 мес.)

AVTE:

$0.00

IMRX:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

AVTE:

-$56.00K

IMRX:

-$363.16K

EBITDA (12 мес.)

AVTE:

-$67.92M

IMRX:

-$45.22M

Доходность по периодам

С начала года, AVTE показывает доходность -10.57%, что значительно выше, чем у IMRX с доходностью -20.00%.

AVTE

С начала года

-10.57%

1 месяц

-6.32%

6 месяцев

26.74%

1 год

-87.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IMRX

С начала года

-20.00%

1 месяц

-16.59%

6 месяцев

64.49%

1 год

-72.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVTE и IMRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVTE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IMRX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVTE c IMRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aerovate Therapeutics, Inc. (AVTE) и Immuneering Corporation (IMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVTE

IMRX

Показатель коэффициента Шарпа AVTE на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа IMRX равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVTE и IMRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AVTE

IMRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVTE и IMRX

Ни AVTE, ни IMRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AVTE и IMRX

Максимальная просадка AVTE за все время составила -95.41%, примерно равная максимальной просадке IMRX в -96.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVTE и IMRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AVTE

IMRX

Волатильность

Сравнение волатильности AVTE и IMRX

Текущая волатильность для Aerovate Therapeutics, Inc. (AVTE) составляет 9.40%, в то время как у Immuneering Corporation (IMRX) волатильность равна 14.45%. Это указывает на то, что AVTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AVTE

IMRX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVTE и IMRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aerovate Therapeutics, Inc. и Immuneering Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AVTE с IMRX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AVTE и IMRX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVTE и IMRX

AVTE

IMRX

Сравнение AVTE c IMRX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVTE и IMRX

Просадки

Сравнение просадок AVTE и IMRX

Волатильность

Сравнение волатильности AVTE и IMRX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVTE и IMRX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество