Сравнение ATEX с T
ATEX (Anterix Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, ATEX returned 13.86%/yr vs 2.50%/yr for T. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATEX и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATEX показывает доходность 262.30%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.94%. За последние 10 лет акции ATEX превзошли акции T по среднегодовой доходности: 13.86% против 2.50% соответственно.
ATEX
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 24.41%
- С начала года
- 262.30%
- 6 месяцев
- 254.19%
- 1 год
- 174.81%
- 3 года*
- 35.67%
- 5 лет*
- 5.00%
- 10 лет*
- 13.86%
T
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -11.44%
- С начала года
- -7.94%
- 6 месяцев
- -7.27%
- 1 год
- -17.45%
- 3 года*
- 19.42%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение доходности по годам ATEX и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATEX Anterix Inc. | 262.30% | -28.82% | -7.95% | 3.57% | -45.25% | 56.28% | -12.98% | 15.57% | 16.48% | 42.35% |
T AT&T Inc. | -7.94% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between ATEX and T is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2015 г. | 0.21 |
The correlation between ATEX and T shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATEX:
$4.84
T:
$3.04
ATEX:
16.35
T:
7.35
ATEX:
326.23
T:
1.28
ATEX:
$4.54M
T:
$125.65B
ATEX:
$4.54M
T:
$105.41B
ATEX:
-$10.29M
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATEX vs. T — Ранг доходности на риск
ATEX
T
Сравнение ATEX c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anterix Inc. (ATEX) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATEX | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.88 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.36 | -0.74 | +6.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.77 | -1.56 | +13.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATEX и T
Максимальная просадка ATEX за все время составила -72.27%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATEX и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATEX | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -64.15% | -8.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.85% | -23.57% | -9.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.35% | -23.57% | -33.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.27% | -32.01% | -40.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.27% | -42.35% | -29.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -22.32% | +17.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.59% | -15.72% | -22.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.99% | 11.23% | +7.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATEX и T
Anterix Inc. (ATEX) имеет более высокую волатильность в 26.01% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что ATEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATEX | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.01% | 8.61% | +17.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.67% | 18.46% | +25.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.41% | 22.68% | +33.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.50% | 24.14% | +20.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.56% | 23.79% | +26.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATEX и T
ATEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATEX Anterix Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
T AT&T Inc. | 4.96% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATEX и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Anterix Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ATEX and T have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATEX has higher volatility (26.01%) compared to T (8.61%). In terms of maximum drawdown, ATEX dropped -72.27% vs T's -64.15%.
ATEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATEX и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор