PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATEX с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ATEX с T

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ATEX (Anterix Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, ATEX returned 11.91%/yr vs 3.62%/yr for T. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATEX и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anterix Inc. (ATEX) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATEX показывает доходность 206.55%, что значительно выше, чем у T с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции ATEX превзошли акции T по среднегодовой доходности: 11.91% против 3.62% соответственно.

ATEX

1 день
0.03%
1 месяц
38.32%
С начала года
206.55%
6 месяцев
232.94%
1 год
150.82%
3 года*
27.09%
5 лет*
5.96%
10 лет*
11.91%

T

1 день
-4.42%
1 месяц
-9.77%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
-4.92%
1 год
-12.10%
3 года*
22.12%
5 лет*
7.39%
10 лет*
3.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATEX и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATEX
Anterix Inc.		206.55%-28.82%-7.95%3.57%-45.25%56.28%-12.98%15.57%16.48%42.35%
T
AT&T Inc.		-3.08%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between ATEX and T is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2015 г.

0.21

The correlation between ATEX and T shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ATEX:

$4.35

T:

$3.04

Коэффициент P/E

ATEX:

15.39

T:

7.73

Коэффициент P/S

ATEX:

287.05

T:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

ATEX:

$4.36M

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATEX:

$4.36M

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

ATEX:

$30.48M

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anterix Inc.

AT&T Inc.

Часто сравнивают с ATEX:
ATEX с TMUSATEX с SOXQATEX с SMTCATEX с QQQATEX с TQQQATEX с NVDA
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

ATEX vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATEX
Ранг доходности на риск ATEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATEX c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anterix Inc. (ATEX) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATEXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.06
-0.56

+3.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
-0.67

+4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.92

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

-0.59

+4.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.99

-1.20

+9.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATEX vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATEX на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATEX и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATEXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

-0.56

+3.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.31

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.15

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.38

-0.29

Просадки

Сравнение просадок ATEX и T

Максимальная просадка ATEX за все время составила -72.27%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATEX и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATEXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.27%

-64.15%

-8.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.49%

-20.60%

-16.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.35%

-20.60%

-36.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.27%

-32.01%

-40.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.27%

-42.35%

-29.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.23%

+18.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.78%

-15.72%

-23.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.96%

10.08%

+8.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ATEX и T

Anterix Inc. (ATEX) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что ATEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATEXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.44%

6.96%

+5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.92%

17.27%

+19.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.73%

21.86%

+27.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.42%

23.92%

+19.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.95%

23.69%

+26.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATEX и T

ATEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATEX
Anterix Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATEX и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Anterix Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
33.47B
(ATEX) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ATEX and T have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATEX has higher volatility (12.44%) compared to T (6.96%). In terms of maximum drawdown, ATEX dropped -72.27% vs T's -64.15%.

ATEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATEX и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор