Сравнение ASM.AS с MYTHY
ASM.AS (ASM International NV) and MYTHY (Mytilineos Holdings SA ADR) are both stocks. ASM.AS operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while MYTHY operates in Conglomerates (Industrials). At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ASM.AS и MYTHY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ASM.AS торгуется в EUR, в то время как MYTHY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MYTHY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
ASM.AS
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- 16.08%
- С начала года
- 96.86%
- 6 месяцев
- 97.39%
- 1 год
- 93.94%
- 3 года*
- 35.74%
- 5 лет*
- 31.11%
- 10 лет*
- 43.49%
MYTHY
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASM.AS и MYTHY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ASM.AS ASM International NV | 52.72% |
MYTHY Mytilineos Holdings SA ADR | 2.13% |
Correlation
The correlation between ASM.AS and MYTHY is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2026 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASM.AS vs. MYTHY — Ранг доходности на риск
ASM.AS
MYTHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ASM.AS c MYTHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASM International NV (ASM.AS) и Mytilineos Holdings SA ADR (MYTHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASM.AS | MYTHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASM.AS и MYTHY
Максимальная просадка ASM.AS за все время составила -76.66%, что больше максимальной просадки MYTHY в -2.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASM.AS и MYTHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASM.AS | MYTHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.66% | -2.84% | -73.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.92% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.45% | -1.19% | -16.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASM.AS и MYTHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASM.AS | MYTHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.58% | 5.64% | +37.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.58% | 5.64% | +37.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.99% | 5.64% | +35.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASM.AS и MYTHY
Дивидендная доходность ASM.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как MYTHY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASM.AS ASM International NV | 0.32% | 0.58% | 0.49% | 0.53% | 1.06% | 0.51% | 0.83% | 2.00% | 13.26% | 1.24% | 1.64% | 1.66% |
MYTHY Mytilineos Holdings SA ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASM.AS и MYTHY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASM International NV и Mytilineos Holdings SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASM.AS and MYTHY have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASM.AS и MYTHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор