PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTG.V с MNT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTG.V с MNT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artemis Gold Inc (ARTG.V) и Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves (MNT.TO).

Доходность

Сравнение доходности ARTG.V и MNT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Artemis Gold Inc (ARTG.V) и Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves (MNT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTG.V и MNT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARTG.V
Artemis Gold Inc		7.11%166.84%117.56%43.96%-36.38%7.81%392.31%30.00%
MNT.TO
Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves		9.14%61.23%44.81%3.61%10.52%-10.51%26.14%-3.82%

Доходность по периодам

С начала года, ARTG.V показывает доходность 7.11%, что значительно ниже, чем у MNT.TO с доходностью 9.14%.

ARTG.V

1 день
4.11%
1 месяц
-13.47%
С начала года
7.11%
6 месяцев
8.00%
1 год
129.69%
3 года*
106.24%
5 лет*
50.03%
10 лет*
—

MNT.TO

1 день
2.11%
1 месяц
-9.47%
С начала года
9.14%
6 месяцев
16.81%
1 год
42.09%
3 года*
36.59%
5 лет*
25.25%
10 лет*
15.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artemis Gold Inc

Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves

Часто сравнивают с ARTG.V:
ARTG.V с AGI.TOARTG.V с K.TO
Часто сравнивают с MNT.TO:
MNT.TO с KILO.TOMNT.TO с CGL-C.TOMNT.TO с PHYS.TOMNT.TO с XGD.TOMNT.TO с CGL.TOMNT.TO с GLDMMNT.TO с ZGLD.TO

Доходность на риск

ARTG.V vs. MNT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTG.V
Ранг доходности на риск ARTG.V: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTG.V: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTG.V: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTG.V: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTG.V: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTG.V: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MNT.TO
Ранг доходности на риск MNT.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNT.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNT.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNT.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNT.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNT.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTG.V c MNT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artemis Gold Inc (ARTG.V) и Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves (MNT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTG.VMNT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

1.32

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

1.80

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.26

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.34

1.74

+2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.44

6.35

+8.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTG.V vs. MNT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTG.V на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа MNT.TO равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTG.V и MNT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTG.VMNT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.32

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.26

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.48

+0.80

Корреляция

Корреляция между ARTG.V и MNT.TO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTG.V и MNT.TO

Ни ARTG.V, ни MNT.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARTG.V и MNT.TO

Максимальная просадка ARTG.V за все время составила -54.31%, что больше максимальной просадки MNT.TO в -34.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTG.V и MNT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTG.VMNT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.31%

-34.79%

-19.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.90%

-25.01%

-4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.31%

-25.01%

-29.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.47%

-13.02%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.17%

-15.65%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.98%

6.86%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTG.V и MNT.TO

Artemis Gold Inc (ARTG.V) имеет более высокую волатильность в 14.76% по сравнению с Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves (MNT.TO) с волатильностью 13.50%. Это указывает на то, что ARTG.V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTG.VMNT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.76%

13.50%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.27%

27.14%

+11.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.31%

32.14%

+19.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.48%

20.14%

+31.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.83%

19.51%

+40.32%