PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARCH с CEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ARCH и CEIX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности ARCH и CEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arch Resources, Inc. (ARCH) и CONSOL Energy Inc. (CEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarch
803.30%
1,346.66%
ARCH
CEIX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARCH:

$2.44B

CEIX:

$2.93B

EPS

ARCH:

$9.59

CEIX:

$13.54

Цена/прибыль

ARCH:

14.06

CEIX:

7.36

Общая выручка (12 мес.)

ARCH:

$1.23B

CEIX:

$1.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARCH:

$41.65M

CEIX:

$269.35M

EBITDA (12 мес.)

ARCH:

$91.65M

CEIX:

$298.09M

Доходность по периодам


ARCH

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CEIX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARCH и CEIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARCH
Ранг риск-скорректированной доходности ARCH, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCH, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCH, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

CEIX
Ранг риск-скорректированной доходности CEIX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARCH c CEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arch Resources, Inc. (ARCH) и CONSOL Energy Inc. (CEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarch
3.48
0.71
ARCH
CEIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCH и CEIX

Ни ARCH, ни CEIX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021
ARCH
Arch Resources, Inc.
15.56%33.44%127.04%53.48%4.14%
CEIX
CONSOL Energy Inc.
0.59%0.47%2.19%3.15%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARCH и CEIX


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarch
-10.08%
-23.57%
ARCH
CEIX

Волатильность

Сравнение волатильности ARCH и CEIX

Arch Resources, Inc. (ARCH) имеет более высокую волатильность в 22.91% по сравнению с CONSOL Energy Inc. (CEIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ARCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarch
22.91%
0
ARCH
CEIX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARCH и CEIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arch Resources, Inc. и CONSOL Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab