Сравнение APPF с TECL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AppFolio, Inc. (APPF) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL).
TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности APPF и TECL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APPF и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPF AppFolio, Inc. | -33.75% | -5.70% | 42.42% | 64.40% | -12.95% | -32.76% | 63.75% | 85.66% | 42.70% | 74.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -23.03% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 124.82% |
Доходность по периодам
С начала года, APPF показывает доходность -33.75%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью -23.03%. За последние 10 лет акции APPF уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: 28.88% против 37.79% соответственно.
APPF
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -14.65%
- С начала года
- -33.75%
- 6 месяцев
- -39.92%
- 1 год
- -30.70%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 28.88%
TECL
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -11.82%
- С начала года
- -23.03%
- 6 месяцев
- -24.85%
- 1 год
- 61.22%
- 3 года*
- 37.70%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 37.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APPF vs. TECL — Ранг доходности на риск
APPF
TECL
Сравнение APPF c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AppFolio, Inc. (APPF) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APPF | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | 0.77 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | 1.49 | -2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.21 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.38 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 3.85 | -5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APPF | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 0.77 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.24 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.53 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.63 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между APPF и TECL составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APPF и TECL
APPF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPF AppFolio, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 9.23% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок APPF и TECL
Максимальная просадка APPF за все время составила -55.37%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPF и TECL.
Загрузка...
Показатели просадок
| APPF | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.37% | -77.96% | +22.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.02% | -46.58% | -5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.02% | -77.96% | +25.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.37% | -77.96% | +22.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.02% | -37.08% | -14.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.80% | -18.49% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.47% | 16.75% | +8.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности APPF и TECL
Текущая волатильность для AppFolio, Inc. (APPF) составляет 6.22%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 24.34%. Это указывает на то, что APPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APPF | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 24.34% | -18.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.60% | 49.46% | -21.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.09% | 79.85% | -34.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.31% | 73.52% | -31.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.80% | 71.84% | -28.04% |