Сравнение ANEL с XTAP
ANEL (Defiance Daily Target 2X Long ANET ETF) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ANEL charges 1.31%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.
Доходность
Сравнение доходности ANEL и XTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANEL показывает доходность 26.28%, что значительно выше, чем у XTAP с доходностью 10.50%.
ANEL
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 26.28%
- 6 месяцев
- 25.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTAP
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ANEL и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ANEL Defiance Daily Target 2X Long ANET ETF | 26.28% | -22.70% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 10.50% | 3.89% |
Correlation
The correlation between ANEL and XTAP is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANEL vs. XTAP — Ранг доходности на риск
ANEL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XTAP
Сравнение ANEL c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ANET ETF (ANEL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANEL | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 58.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANEL и XTAP
Максимальная просадка ANEL за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANEL и XTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANEL | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -22.13% | -34.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.92% | -0.72% | -21.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.44% | -3.42% | -25.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ANEL и XTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANEL | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.60% | 4.75% | +102.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.60% | 14.55% | +93.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.60% | 14.35% | +93.25% |
Сравнение комиссий ANEL и XTAP
ANEL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANEL и XTAP
Ни ANEL, ни XTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ANEL and XTAP have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.31% for ANEL.
ANEL and XTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Innovator. Their fees differ too: 1.31% for ANEL and 0.79% for XTAP.
Подберите оптимальное распределение для ANEL и XTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор