Сравнение AME6.DE с IWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR (AME6.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).
AME6.DE и IWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AME6.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 ESG+. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AME6.DE или IWDA.L.
Корреляция
Корреляция между AME6.DE и IWDA.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AME6.DE и IWDA.L
Основные характеристики
AME6.DE:
0.42
IWDA.L:
0.68
AME6.DE:
0.61
IWDA.L:
0.96
AME6.DE:
1.09
IWDA.L:
1.14
AME6.DE:
0.37
IWDA.L:
0.63
AME6.DE:
1.58
IWDA.L:
2.73
AME6.DE:
3.78%
IWDA.L:
3.91%
AME6.DE:
15.08%
IWDA.L:
16.39%
AME6.DE:
-35.62%
IWDA.L:
-34.11%
AME6.DE:
-3.87%
IWDA.L:
-4.34%
Доходность по периодам
С начала года, AME6.DE показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции AME6.DE уступали акциям IWDA.L по среднегодовой доходности: 5.62% против 9.52% соответственно.
AME6.DE
6.93%
10.56%
6.35%
6.38%
11.95%
5.62%
IWDA.L
0.32%
11.30%
-0.96%
11.22%
14.66%
9.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AME6.DE и IWDA.L
AME6.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AME6.DE и IWDA.L
AME6.DE
IWDA.L
Сравнение AME6.DE c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR (AME6.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AME6.DE и IWDA.L
Ни AME6.DE, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AME6.DE и IWDA.L
Максимальная просадка AME6.DE за все время составила -35.62%, примерно равная максимальной просадке IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AME6.DE и IWDA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AME6.DE и IWDA.L
Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR (AME6.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) имеют волатильность 8.38% и 8.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.