Сравнение AKZA.AS с SEBYY

С начала года, AKZA.AS показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у SEBYY с доходностью 8.38%.

The correlation between AKZA.AS and SEBYY is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akzo Nobel N.V. (AKZA.AS) и SEB SA (SEBYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AKZA.AS на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа SEBYY равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AKZA.AS и SEBYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка AKZA.AS за все время составила -70.01%, что больше максимальной просадки SEBYY в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKZA.AS и SEBYY.

Akzo Nobel N.V. (AKZA.AS) имеет более высокую волатильность в 27.89% по сравнению с SEB SA (SEBYY) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что AKZA.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEBYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Дивидендная доходность AKZA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности SEBYY в 5.92%

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Akzo Nobel N.V. и SEB SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.