Сравнение AIPI с NFLY
AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) and NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, AIPI returned 20.47% vs -31.25% for NFLY. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AIPI charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for NFLY.
Доходность
Сравнение доходности AIPI и NFLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIPI показывает доходность 10.93%, что значительно выше, чем у NFLY с доходностью -18.01%.
AIPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 2.25%
- 6 месяцев
- 18.55%
- С начала года
- 10.93%
- 1 год
- 20.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.37%
NFLY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.28%
- 6 месяцев
- -7.52%
- С начала года
- -18.01%
- 1 год
- -31.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.73M | $5.54M | $6.87M | |
| $402.54K | $486.56K | $691.55K |
Сравнение доходности по годам AIPI и NFLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 10.93% | 16.38% | 15.79% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -18.01% | 1.66% | 35.87% |
Correlation
The correlation between AIPI and NFLY is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between AIPI and NFLY has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIPI vs. NFLY — Ранг доходности на риск
AIPI
NFLY
Сравнение AIPI c NFLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIPI | NFLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.80 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.77 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | -1.38 | +5.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIPI и NFLY
Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что меньше максимальной просадки NFLY в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и NFLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIPI | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.25% | -43.49% | +18.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -40.74% | +26.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -39.11% | +38.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -10.17% | +5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 22.60% | -17.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPI и NFLY
REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) имеют волатильность 7.49% и 7.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIPI | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 7.86% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.42% | 22.48% | -7.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 28.67% | -10.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 28.33% | -6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.68% | 28.33% | -6.65% |
Сравнение комиссий AIPI и NFLY
AIPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NFLY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPI и NFLY
Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 35.92%, что меньше доходности NFLY в 62.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 35.92% | 37.84% | 18.13% | 0.00% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 62.99% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
Часто задаваемые вопросы
AIPI and NFLY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLY has higher volatility (7.86%) compared to AIPI (7.49%). In terms of maximum drawdown, AIPI dropped -25.25% vs NFLY's -43.49%.
On 1-year performance, AIPI leads with 20.47% vs -31.25% for NFLY. On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, AIPI has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIPI has performed better with a 20.47% return vs -31.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for NFLY.
NFLY has the higher dividend yield at 62.99%, compared with 35.92% for AIPI.
They also come from different issuers: REX and YieldMax. Their fees differ too: 0.65% for AIPI and 0.99% for NFLY.
AIPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIPI и NFLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор