Сравнение AIAI.L с KARP.L
AIAI.L (L&G Artificial Intelligence UCITS ETF) and KARP.L (KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from Legal & General and Waystone Management respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, AIAI.L returned 38.01%/yr vs 5.43%/yr for KARP.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIAI.L charges 0.49%/yr vs 0.72%/yr for KARP.L.
Доходность
Сравнение доходности AIAI.L и KARP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AIAI.L торгуется в USD, в то время как KARP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KARP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AIAI.L показывает доходность 42.35%, что значительно выше, чем у KARP.L с доходностью 14.71%.
AIAI.L
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 18.80%
- С начала года
- 42.35%
- 6 месяцев
- 39.03%
- 1 год
- 75.99%
- 3 года*
- 38.01%
- 5 лет*
- 18.10%
- 10 лет*
- —
KARP.L
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 14.71%
- 6 месяцев
- 14.77%
- 1 год
- 63.14%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIAI.L и KARP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AIAI.L L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | 42.35% | 30.30% | 18.45% | 59.58% | -9.73% |
KARP.L KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD | 14.71% | 43.41% | -18.77% | -7.63% | -21.08% |
Correlation
The correlation between AIAI.L and KARP.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2022 г. | 0.55 |
The correlation between AIAI.L and KARP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIAI.L vs. KARP.L — Ранг доходности на риск
AIAI.L
KARP.L
Сравнение AIAI.L c KARP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIAI.L | KARP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.49 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | 6.43 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.60 | 19.86 | -5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIAI.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 2.94 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | -0.03 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок AIAI.L и KARP.L
Максимальная просадка AIAI.L за все время составила -49.61%, что меньше максимальной просадки KARP.L в -54.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIAI.L и KARP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIAI.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.61% | -54.09% | +4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.80% | -10.43% | -6.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.96% | -47.25% | +17.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -10.84% | +9.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.16% | -31.39% | +17.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 3.38% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIAI.L и KARP.L
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что AIAI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KARP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIAI.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.67% | 1.82% | +8.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.49% | 14.09% | +6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.55% | 22.85% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.59% | 26.63% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.81% | 26.63% | +2.18% |
Сравнение комиссий AIAI.L и KARP.L
AIAI.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии KARP.L в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIAI.L и KARP.L
Ни AIAI.L, ни KARP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AIAI.L and KARP.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIAI.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIAI.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.72% for KARP.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Legal & General and Waystone Management. Their fees differ too: 0.49% for AIAI.L and 0.72% for KARP.L.
Подберите оптимальное распределение для AIAI.L и KARP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор