PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFTY с KWEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFTY с KWEB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFTY (Pacer CSOP FTSE China A50 ETF) and KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) are both China Equities funds - AFTY tracks the FTSE China A 50 while KWEB tracks the CSI Overseas China Internet. Both are passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFTY charges 0.70%/yr vs 0.76%/yr for KWEB.

Доходность

Сравнение доходности AFTY и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer CSOP FTSE China A50 ETF (AFTY) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AFTY

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KWEB

1 день
-3.92%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-20.06%
6 месяцев
-22.24%
1 год
-12.78%
3 года*
4.05%
5 лет*
-14.28%
10 лет*
0.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFTY и KWEB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFTY
Pacer CSOP FTSE China A50 ETF		0.00%0.00%20.48%-12.80%-22.47%-7.37%33.77%44.23%-24.26%45.15%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-20.06%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-49.01%58.23%29.92%-33.80%69.73%

Correlation

The correlation between AFTY and KWEB is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2015 г.

0.54

The correlation between AFTY and KWEB shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.54 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AFTY и KWEB

Секторы
AFTY
KWEB

Финансовые услуги

50.4%
2.2%

Сырьевые материалы

15.5%

-

Энергетика

11.5%

-

Технологии

7.4%
17.6%

Потребительский защитный сектор

6.1%
3.1%

Промышленность

4.7%
3.1%

Коммунальные услуги

4.4%

-

Коммуникационные услуги

-

24.8%

Потребительский циклический сектор

-

37.7%

Здравоохранение

-

6.0%

Недвижимость

-

5.2%

Финансовые услуги

AFTY
50.4%
KWEB
2.2%

Сырьевые материалы

AFTY
15.5%
KWEB

-

Энергетика

AFTY
11.5%
KWEB

-

Технологии

AFTY
7.4%
KWEB
17.6%

Потребительский защитный сектор

AFTY
6.1%
KWEB
3.1%

Промышленность

AFTY
4.7%
KWEB
3.1%

Коммунальные услуги

AFTY
4.4%
KWEB

-

Коммуникационные услуги

AFTY

-

KWEB
24.8%

Потребительский циклический сектор

AFTY

-

KWEB
37.7%

Здравоохранение

AFTY

-

KWEB
6.0%

Недвижимость

AFTY

-

KWEB
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer CSOP FTSE China A50 ETF

KraneShares CSI China Internet ETF

Часто сравнивают с AFTY:
AFTY с ASHRAFTY с YINNAFTY с AAXJAFTY с HSTE.LAFTY с HSTC.LAFTY с MCHIAFTY с QQQ
Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN

Доходность на риск

AFTY vs. KWEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFTY
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFTY c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CSOP FTSE China A50 ETF (AFTY) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AFTY vs. KWEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFTYKWEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.47

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.06

—

Просадки

Сравнение просадок AFTY и KWEB

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFTYKWEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-80.92%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-34.13%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-72.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-68.52%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-35.24%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

16.85%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AFTY и KWEB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFTYKWEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.52%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

20.11%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

27.25%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

47.67%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

39.99%

—

Сравнение комиссий AFTY и KWEB

AFTY берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии KWEB в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFTY и KWEB

AFTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFTY
Pacer CSOP FTSE China A50 ETF		0.00%0.00%0.00%2.23%2.08%1.84%1.48%7.96%1.85%6.62%1.19%16.76%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.70%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы

AFTY and KWEB have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AFTY is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AFTY is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.76% for KWEB.

KWEB has the higher dividend yield at 7.70%, compared with 0.00% for AFTY.

AFTY tracks FTSE China A 50, while KWEB tracks CSI Overseas China Internet. They also come from different issuers: Pacer and CICC. Their fees differ too: 0.70% for AFTY and 0.76% for KWEB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFTY и KWEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор