PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADANIGREEN.NS с RELIANCE.BO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADANIGREEN.NS с RELIANCE.BO

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adani Green Energy Limited (ADANIGREEN.NS) и Reliance Industries Limited (RELIANCE.BO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADANIGREEN.NS или RELIANCE.BO.

Корреляция

Корреляция между ADANIGREEN.NS и RELIANCE.BO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ADANIGREEN.NS и RELIANCE.BO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adani Green Energy Limited (ADANIGREEN.NS) и Reliance Industries Limited (RELIANCE.BO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADANIGREEN.NS:

-0.85

RELIANCE.BO:

-0.03

Коэф-т Сортино

ADANIGREEN.NS:

-1.31

RELIANCE.BO:

-0.19

Коэф-т Омега

ADANIGREEN.NS:

0.83

RELIANCE.BO:

0.98

Коэф-т Кальмара

ADANIGREEN.NS:

-0.68

RELIANCE.BO:

-0.21

Коэф-т Мартина

ADANIGREEN.NS:

-1.36

RELIANCE.BO:

-0.36

Индекс Язвы

ADANIGREEN.NS:

37.05%

RELIANCE.BO:

15.88%

Дневная вол-ть

ADANIGREEN.NS:

57.88%

RELIANCE.BO:

23.38%

Макс. просадка

ADANIGREEN.NS:

-84.44%

RELIANCE.BO:

-68.27%

Текущая просадка

ADANIGREEN.NS:

-70.39%

RELIANCE.BO:

-13.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADANIGREEN.NS:

₹1.44T

RELIANCE.BO:

₹19.06T

EPS

ADANIGREEN.NS:

₹8.33

RELIANCE.BO:

₹51.12

Коэффициент P/E

ADANIGREEN.NS:

108.65

RELIANCE.BO:

27.55

Коэффициент P/S

ADANIGREEN.NS:

13.68

RELIANCE.BO:

1.98

Коэффициент P/B

ADANIGREEN.NS:

11.85

RELIANCE.BO:

2.31

Общая выручка (12 мес.)

ADANIGREEN.NS:

₹112.12B

RELIANCE.BO:

₹7.03T

Валовая прибыль (12 мес.)

ADANIGREEN.NS:

₹84.99B

RELIANCE.BO:

₹2.04T

Доходность по периодам

С начала года, ADANIGREEN.NS показывает доходность -15.49%, что значительно ниже, чем у RELIANCE.BO с доходностью 13.35%.

ADANIGREEN.NS

С начала года

-15.49%

1 месяц

2.17%

6 месяцев

-44.98%

1 год

-48.63%

5 лет

33.40%

10 лет

N/A

RELIANCE.BO

С начала года

13.35%

1 месяц

16.21%

6 месяцев

7.30%

1 год

-0.79%

5 лет

15.03%

10 лет

22.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADANIGREEN.NS и RELIANCE.BO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADANIGREEN.NS
Ранг риск-скорректированной доходности ADANIGREEN.NS, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADANIGREEN.NS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADANIGREEN.NS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADANIGREEN.NS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADANIGREEN.NS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADANIGREEN.NS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
RELIANCE.BO
Ранг риск-скорректированной доходности RELIANCE.BO, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RELIANCE.BO, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RELIANCE.BO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RELIANCE.BO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RELIANCE.BO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RELIANCE.BO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADANIGREEN.NS c RELIANCE.BO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adani Green Energy Limited (ADANIGREEN.NS) и Reliance Industries Limited (RELIANCE.BO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADANIGREEN.NS на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа RELIANCE.BO равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADANIGREEN.NS и RELIANCE.BO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADANIGREEN.NS и RELIANCE.BO

ADANIGREEN.NS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RELIANCE.BO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADANIGREEN.NS
Adani Green Energy Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RELIANCE.BO
Reliance Industries Limited		0.36%0.41%0.35%0.31%0.30%0.33%0.43%0.54%0.60%0.97%0.99%1.07%

Просадки

Сравнение просадок ADANIGREEN.NS и RELIANCE.BO

Максимальная просадка ADANIGREEN.NS за все время составила -84.44%, что больше максимальной просадки RELIANCE.BO в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADANIGREEN.NS и RELIANCE.BO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ADANIGREEN.NS и RELIANCE.BO

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADANIGREEN.NS и RELIANCE.BO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adani Green Energy Limited и Reliance Industries Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00T20212022202320242025
29.58B
2.40T
(ADANIGREEN.NS) Общая выручка
(RELIANCE.BO) Общая выручка
Значения в INR за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADANIGREEN.NS и RELIANCE.BO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Adani Green Energy Limited и Reliance Industries Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
87.4%
30.8%
(ADANIGREEN.NS) Валовая рентабельность
(RELIANCE.BO) Валовая рентабельность
ADANIGREEN.NS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adani Green Energy Limited сообщила о валовой прибыли в 25.86B при выручке в 29.58B, что соответствует валовой рентабельности в 87.4%.

RELIANCE.BO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Reliance Industries Limited сообщила о валовой прибыли в 738.46B при выручке в 2.40T, что соответствует валовой рентабельности в 30.8%.

ADANIGREEN.NS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adani Green Energy Limited сообщила об операционной прибыли в 16.05B при выручке в 29.58B, что соответствует операционной рентабельности 54.3%.

RELIANCE.BO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Reliance Industries Limited сообщила об операционной прибыли в 306.08B при выручке в 2.40T, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.

ADANIGREEN.NS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adani Green Energy Limited сообщила о чистой прибыли в 2.30B при выручке в 29.58B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

RELIANCE.BO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Reliance Industries Limited сообщила о чистой прибыли в 185.40B при выручке в 2.40T, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.