PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADAA.DE с BTIC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADAA.DE с BTIC.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 21Shares Cardano ETP EUR (ADAA.DE) и Invesco Physical Bitcoin ETP (BTIC.DE).

ADAA.DE и BTIC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADAA.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 23 апр. 2021 г.. BTIC.DE управляется Invesco. Фонд был запущен 23 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ADAA.DE и BTIC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Cardano ETP EUR (ADAA.DE) и Invesco Physical Bitcoin ETP (BTIC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADAA.DE и BTIC.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ADAA.DE
21Shares Cardano ETP EUR		-28.95%-64.87%44.02%143.17%-81.68%-12.44%
BTIC.DE
Invesco Physical Bitcoin ETP		-19.53%-26.09%143.52%141.40%-61.47%-13.29%
Разные валюты инструментов

ADAA.DE торгуется в EUR, в то время как BTIC.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTIC.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ADAA.DE показывает доходность -28.95%, что значительно ниже, чем у BTIC.DE с доходностью -19.53%.

ADAA.DE

1 день
3.10%
1 месяц
-12.20%
С начала года
-28.95%
6 месяцев
-70.45%
1 год
-67.19%
3 года*
-18.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

BTIC.DE

1 день
1.89%
1 месяц
0.92%
С начала года
-19.53%
6 месяцев
-40.04%
1 год
-29.84%
3 года*
27.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Cardano ETP EUR

Invesco Physical Bitcoin ETP

Часто сравнивают с ADAA.DE:
ADAA.DE с ADA-USDADAA.DE с 2BTC.DEADAA.DE с ETHA.DEADAA.DE с 2UNI.DEADAA.DE с 21XH.DEADAA.DE с V21A.DEADAA.DE с 21XL.DE
Часто сравнивают с BTIC.DE:
BTIC.DE с BOLD.DEBTIC.DE с BITC.DEBTIC.DE с ETHB.DEBTIC.DE с HDXM.DEBTIC.DE с CETH.DEBTIC.DE с COMS.DEBTIC.DE с V21A.DE

Сравнение комиссий ADAA.DE и BTIC.DE

ADAA.DE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BTIC.DE в 0.10%.

ADAA.DE
21Shares Cardano ETP EUR
BTIC.DE
Invesco Physical Bitcoin ETP

Доходность на риск

ADAA.DE vs. BTIC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADAA.DE
Ранг доходности на риск ADAA.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADAA.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADAA.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADAA.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADAA.DE: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADAA.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
BTIC.DE
Ранг доходности на риск BTIC.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTIC.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTIC.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTIC.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTIC.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTIC.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADAA.DE c BTIC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Cardano ETP EUR (ADAA.DE) и Invesco Physical Bitcoin ETP (BTIC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADAA.DEBTIC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.91

-0.71

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.62

-0.88

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

0.90

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.62

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.60

-1.34

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADAA.DE vs. BTIC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADAA.DE на текущий момент составляет -0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTIC.DE равному -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADAA.DE и BTIC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADAA.DEBTIC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

-0.71

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.07

-0.54

Корреляция

Корреляция между ADAA.DE и BTIC.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADAA.DE и BTIC.DE

Ни ADAA.DE, ни BTIC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ADAA.DE и BTIC.DE

Максимальная просадка ADAA.DE за все время составила -90.64%, что больше максимальной просадки BTIC.DE в -68.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAA.DE и BTIC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ADAA.DEBTIC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.64%

-70.64%

-20.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.24%

-49.42%

-24.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.35%

-44.59%

-45.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.02%

-31.05%

-41.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.23%

23.00%

+19.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ADAA.DE и BTIC.DE

21Shares Cardano ETP EUR (ADAA.DE) имеет более высокую волатильность в 16.42% по сравнению с Invesco Physical Bitcoin ETP (BTIC.DE) с волатильностью 13.50%. Это указывает на то, что ADAA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTIC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADAA.DEBTIC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.42%

13.50%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.33%

33.08%

+19.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.86%

41.78%

+32.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

84.36%

50.98%

+33.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.36%

50.98%

+33.38%