PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACLT.DE с WEBG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACLT.DE с WEBG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACLT.DE (AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF USD Acc) and WEBG.DE (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - ACLT.DE tracks the AXA IM ACT Climate Equity while WEBG.DE tracks the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, ACLT.DE returned 31.52% vs 26.83% for WEBG.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ACLT.DE charges 0.70%/yr vs 0.07%/yr for WEBG.DE.

Доходность

Сравнение доходности ACLT.DE и WEBG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF USD Acc (ACLT.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACLT.DE показывает доходность 18.77%, что значительно выше, чем у WEBG.DE с доходностью 12.80%.

ACLT.DE

1 день
0.00%
1 месяц
8.08%
С начала года
18.77%
6 месяцев
19.73%
1 год
31.52%
3 года*
16.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

WEBG.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
4.96%
С начала года
12.80%
6 месяцев
13.38%
1 год
26.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACLT.DE и WEBG.DE

2026 (YTD)20252024
ACLT.DE
AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF USD Acc		18.77%8.42%12.62%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		12.80%9.19%16.33%

Correlation

The correlation between ACLT.DE and WEBG.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.92

The correlation between ACLT.DE and WEBG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF USD Acc

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с ACLT.DE:
ACLT.DE с F50A.DEACLT.DE с ANAU.DEACLT.DE с AXQE.DEACLT.DE с CBUI.DEACLT.DE с IBCZ.DEACLT.DE с ASCH.DEACLT.DE с EXI2.DE
Часто сравнивают с WEBG.DE:
WEBG.DE с WEBN.DEWEBG.DE с VWRL.ASWEBG.DE с VWCE.DEWEBG.DE с FWRG.LWEBG.DE с VTWEBG.DE с ACWD.LWEBG.DE с TSWE.AS

Доходность на риск

ACLT.DE vs. WEBG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACLT.DE
Ранг доходности на риск ACLT.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLT.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLT.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLT.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLT.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLT.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
WEBG.DE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACLT.DE c WEBG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF USD Acc (ACLT.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACLT.DEWEBG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.33

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.26

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

4.11

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

16.53

-5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACLT.DE vs. WEBG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACLT.DE на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEBG.DE равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACLT.DE и WEBG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACLT.DEWEBG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.33

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

1.24

-0.07

Просадки

Сравнение просадок ACLT.DE и WEBG.DE

Максимальная просадка ACLT.DE за все время составила -20.54%, примерно равная максимальной просадке WEBG.DE в -21.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLT.DE и WEBG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACLT.DEWEBG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.54%

-21.31%

+0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-6.50%

-4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.63%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-2.81%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

1.62%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ACLT.DE и WEBG.DE

AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF USD Acc (ACLT.DE) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что ACLT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEBG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACLT.DEWEBG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

3.10%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.32%

8.28%

+7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

11.48%

+6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

14.15%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

14.15%

+2.62%

Сравнение комиссий ACLT.DE и WEBG.DE

ACLT.DE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии WEBG.DE в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLT.DE и WEBG.DE

Ни ACLT.DE, ни WEBG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
ACLT.DE
AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		1.22%1.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ACLT.DE and WEBG.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WEBG.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WEBG.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.70% for ACLT.DE.

ACLT.DE tracks AXA IM ACT Climate Equity, while WEBG.DE tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: AXA IM and Amundi. Their fees differ too: 0.70% for ACLT.DE and 0.07% for WEBG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACLT.DE и WEBG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор