Сравнение ABOS с AVR
ABOS (Acumen Pharmaceuticals, Inc.) and AVR (Anteris Technologies Global Corp) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ABOS in Biotechnology, AVR in Medical Instruments & Supplies. Over the past year, ABOS returned 114.02% vs 103.59% for AVR. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABOS и AVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABOS показывает доходность 8.53%, что значительно ниже, чем у AVR с доходностью 93.39%.
ABOS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.13%
- С начала года
- 8.53%
- 6 месяцев
- 15.66%
- 1 год
- 114.02%
- 3 года*
- -22.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVR
- 1 день
- 7.82%
- 1 месяц
- 55.90%
- С начала года
- 93.39%
- 6 месяцев
- 112.56%
- 1 год
- 103.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABOS и AVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABOS Acumen Pharmaceuticals, Inc. | 8.53% | 22.67% | -15.27% |
AVR Anteris Technologies Global Corp | 93.39% | -10.57% | -0.36% |
Correlation
The correlation between ABOS and AVR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
ABOS:
-$1.85
AVR:
-$5.33
ABOS:
$0.00
AVR:
$1.85M
ABOS:
-$45.00K
AVR:
$1.38M
ABOS:
-$111.50M
AVR:
-$69.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABOS vs. AVR — Ранг доходности на риск
ABOS
AVR
Сравнение ABOS c AVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acumen Pharmaceuticals, Inc. (ABOS) и Anteris Technologies Global Corp (AVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABOS | AVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 2.23 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 4.43 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABOS | AVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.30 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.49 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок ABOS и AVR
Максимальная просадка ABOS за все время составила -95.56%, что больше максимальной просадки AVR в -71.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABOS и AVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABOS | AVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.56% | -71.46% | -24.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.61% | -46.77% | +11.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.71% | 0.00% | -88.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.26% | -37.21% | -40.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.44% | 23.47% | -6.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABOS и AVR
Текущая волатильность для Acumen Pharmaceuticals, Inc. (ABOS) составляет 17.67%, в то время как у Anteris Technologies Global Corp (AVR) волатильность равна 20.67%. Это указывает на то, что ABOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABOS | AVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.67% | 20.67% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.85% | 49.58% | +6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.94% | 80.07% | +6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.19% | 93.47% | +3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.19% | 93.47% | +3.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABOS и AVR
Ни ABOS, ни AVR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABOS и AVR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acumen Pharmaceuticals, Inc. и Anteris Technologies Global Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ABOS and AVR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVR has higher volatility (20.67%) compared to ABOS (17.67%). In terms of maximum drawdown, ABOS dropped -95.56% vs AVR's -71.46%.
ABOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABOS и AVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор