Сравнение 3XFE.L с QQQY.L
3XFE.L (Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR) and QQQY.L (IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP) are both exchange-traded funds - 3XFE.L is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while QQQY.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, 3XFE.L returned -11.95% vs 29.60% for QQQY.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. 3XFE.L charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for QQQY.L.
Доходность
Сравнение доходности 3XFE.L и QQQY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3XFE.L торгуется в EUR, в то время как QQQY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQY.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3XFE.L показывает доходность -21.50%, что значительно ниже, чем у QQQY.L с доходностью 16.42%.
3XFE.L
- 1 день
- 9.07%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- -21.50%
- 6 месяцев
- -16.62%
- 1 год
- -11.95%
- 3 года*
- 26.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY.L
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 8.36%
- С начала года
- 16.42%
- 6 месяцев
- 15.06%
- 1 год
- 29.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3XFE.L и QQQY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
3XFE.L Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR | -21.50% | -0.13% | 24.36% |
QQQY.L IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP | 16.43% | 0.69% | 15.23% |
Correlation
The correlation between 3XFE.L and QQQY.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3XFE.L vs. QQQY.L — Ранг доходности на риск
3XFE.L
QQQY.L
Сравнение 3XFE.L c QQQY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR (3XFE.L) и IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP (QQQY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3XFE.L | QQQY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.37 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 4.12 | -4.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 9.71 | -10.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3XFE.L | QQQY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 1.85 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.82 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок 3XFE.L и QQQY.L
Максимальная просадка 3XFE.L за все время составила -66.97%, что больше максимальной просадки QQQY.L в -25.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3XFE.L и QQQY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3XFE.L | QQQY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.97% | -25.62% | -41.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.56% | -7.14% | -31.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.42% | -0.96% | -34.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.56% | -6.62% | -28.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.67% | 3.04% | +14.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3XFE.L и QQQY.L
Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR (3XFE.L) имеет более высокую волатильность в 12.56% по сравнению с IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP (QQQY.L) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что 3XFE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3XFE.L | QQQY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.56% | 4.55% | +8.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.51% | 10.42% | +21.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.29% | 15.91% | +26.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.33% | 22.52% | +31.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.33% | 22.52% | +31.81% |
Сравнение комиссий 3XFE.L и QQQY.L
3XFE.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQY.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3XFE.L и QQQY.L
3XFE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 67.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
3XFE.L Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQY.L IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP | 67.73% | 120.60% | 18.65% |
Часто задаваемые вопросы
3XFE.L and QQQY.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQY.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQY.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for 3XFE.L.
3XFE.L is categorized as Leveraged Equities, while QQQY.L is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.75% for 3XFE.L and 0.45% for QQQY.L.
Подберите оптимальное распределение для 3XFE.L и QQQY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор