Сравнение 3XFE.L с NVDI.L
3XFE.L (Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR) and NVDI.L (IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP) are both exchange-traded funds - 3XFE.L is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while NVDI.L is a Options Trading fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, 3XFE.L returned -11.95% vs 17.97% for NVDI.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. 3XFE.L charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for NVDI.L.
Доходность
Сравнение доходности 3XFE.L и NVDI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3XFE.L торгуется в EUR, в то время как NVDI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDI.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3XFE.L показывает доходность -21.50%, что значительно ниже, чем у NVDI.L с доходностью 0.70%.
3XFE.L
- 1 день
- 9.07%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- -21.50%
- 6 месяцев
- -16.62%
- 1 год
- -11.95%
- 3 года*
- 26.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDI.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 9.07%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3XFE.L и NVDI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
3XFE.L Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR | -21.50% | -0.13% | 33.68% |
NVDI.L IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP | 0.72% | 2.81% | -2.60% |
Correlation
The correlation between 3XFE.L and NVDI.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3XFE.L vs. NVDI.L — Ранг доходности на риск
3XFE.L
NVDI.L
Сравнение 3XFE.L c NVDI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR (3XFE.L) и IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3XFE.L | NVDI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.12 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.86 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 1.69 | -2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3XFE.L | NVDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 0.54 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.01 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок 3XFE.L и NVDI.L
Максимальная просадка 3XFE.L за все время составила -66.97%, что больше максимальной просадки NVDI.L в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3XFE.L и NVDI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3XFE.L | NVDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.97% | -35.89% | -31.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.56% | -20.81% | -17.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.42% | -9.91% | -25.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.56% | -11.92% | -23.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.67% | 10.58% | +7.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3XFE.L и NVDI.L
Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR (3XFE.L) имеет более высокую волатильность в 12.56% по сравнению с IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что 3XFE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3XFE.L | NVDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.56% | 9.79% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.51% | 20.15% | +11.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.29% | 32.92% | +9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.33% | 40.23% | +14.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.33% | 40.23% | +14.10% |
Сравнение комиссий 3XFE.L и NVDI.L
3XFE.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NVDI.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3XFE.L и NVDI.L
3XFE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 20.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
3XFE.L Leverage Shares 3x Long Financials ETP Securities EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDI.L IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP | 20.63% | 32.04% | 2.59% |
Часто задаваемые вопросы
3XFE.L and NVDI.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDI.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDI.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for 3XFE.L.
3XFE.L is categorized as Leveraged Equities, while NVDI.L is Options Trading. Their fees differ too: 0.75% for 3XFE.L and 0.55% for NVDI.L.
Подберите оптимальное распределение для 3XFE.L и NVDI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор