Сравнение 3TSM.L с 3NIE.L
3TSM.L (Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities) and 3NIE.L (Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 3TSM.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x TSM Index while 3NIE.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x NIO Index. Both are passively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 3TSM.L и 3NIE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3TSM.L показывает доходность 149.88%, что значительно выше, чем у 3NIE.L с доходностью -29.41%.
3TSM.L
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- 41.02%
- С начала года
- 149.88%
- 6 месяцев
- 166.79%
- 1 год
- 543.00%
- 3 года*
- 150.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
3NIE.L
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -16.76%
- С начала года
- -29.41%
- 6 месяцев
- -20.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3TSM.L и 3NIE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
3TSM.L Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities | 149.88% | 20.72% |
3NIE.L Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities | -29.41% | -21.24% |
Correlation
The correlation between 3TSM.L and 3NIE.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение распределения секторов 3TSM.L и 3NIE.L
Секторы
3TSM.L
3NIE.L
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
3TSM.L
3NIE.L
-
Сырьевые материалы
3TSM.L
-
3NIE.L
-
Коммуникационные услуги
3TSM.L
-
3NIE.L
-
Потребительский циклический сектор
3TSM.L
-
3NIE.L
Потребительский защитный сектор
3TSM.L
-
3NIE.L
-
Энергетика
3TSM.L
-
3NIE.L
-
Финансовые услуги
3TSM.L
-
3NIE.L
-
Здравоохранение
3TSM.L
-
3NIE.L
-
Промышленность
3TSM.L
-
3NIE.L
-
Недвижимость
3TSM.L
-
3NIE.L
-
Коммунальные услуги
3TSM.L
-
3NIE.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3TSM.L vs. 3NIE.L — Ранг доходности на риск
3TSM.L
3NIE.L
Сравнение 3TSM.L c 3NIE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities (3TSM.L) и Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities (3NIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3TSM.L | 3NIE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3TSM.L | 3NIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | -0.39 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок 3TSM.L и 3NIE.L
Максимальная просадка 3TSM.L за все время составила -93.59%, что больше максимальной просадки 3NIE.L в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3TSM.L и 3NIE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3TSM.L | 3NIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.59% | -60.65% | -32.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -49.83% | +49.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.66% | -36.22% | -19.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности 3TSM.L и 3NIE.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3TSM.L | 3NIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.51% | 175.21% | -69.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.35% | 175.21% | -60.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.35% | 175.21% | -60.86% |
Сравнение комиссий 3TSM.L и 3NIE.L
И 3TSM.L, и 3NIE.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3TSM.L и 3NIE.L
Ни 3TSM.L, ни 3NIE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3TSM.L and 3NIE.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3TSM.L and 3NIE.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
3TSM.L tracks iSTOXX Leveraged 3x TSM Index, while 3NIE.L tracks iSTOXX Leveraged 3x NIO Index.
Подберите оптимальное распределение для 3TSM.L и 3NIE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор