Сравнение 3PYE.L с COII.L
3PYE.L (Leverage Shares 3x PayPal ETP Securities EUR) and COII.L (IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP GBP) are both exchange-traded funds - 3PYE.L is a Leveraged Equities fund tracking the iSTOXX Leveraged 3x PYPL Index, while COII.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. 3PYE.L is passively managed, while COII.L is actively managed. Over the past year, 3PYE.L returned -89.86% vs -66.93% for COII.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. 3PYE.L charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for COII.L.
Доходность
Сравнение доходности 3PYE.L и COII.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3PYE.L торгуется в EUR, в то время как COII.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COII.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3PYE.L показывает доходность -72.82%, что значительно ниже, чем у COII.L с доходностью -44.05%.
3PYE.L
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -17.63%
- С начала года
- -72.82%
- 6 месяцев
- -77.69%
- 1 год
- -89.86%
- 3 года*
- -64.71%
- 5 лет*
- -84.33%
- 10 лет*
- —
COII.L
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -10.94%
- С начала года
- -44.05%
- 6 месяцев
- -50.68%
- 1 год
- -66.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3PYE.L и COII.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
3PYE.L Leverage Shares 3x PayPal ETP Securities EUR | -72.82% | -85.07% | 21.90% |
COII.L IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP GBP | -44.05% | -50.02% | 16.68% |
Correlation
The correlation between 3PYE.L and COII.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3PYE.L vs. COII.L — Ранг доходности на риск
3PYE.L
COII.L
Сравнение 3PYE.L c COII.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x PayPal ETP Securities EUR (3PYE.L) и IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP GBP (COII.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3PYE.L | COII.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.77 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.89 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.35 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3PYE.L | COII.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | -1.10 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | -0.82 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок 3PYE.L и COII.L
Максимальная просадка 3PYE.L за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки COII.L в -77.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3PYE.L и COII.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3PYE.L | COII.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -77.16% | -22.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.47% | -74.98% | -17.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -76.04% | -23.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.29% | -35.78% | -53.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.77% | 49.42% | +14.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3PYE.L и COII.L
Leverage Shares 3x PayPal ETP Securities EUR (3PYE.L) имеет более высокую волатильность в 22.34% по сравнению с IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP GBP (COII.L) с волатильностью 15.97%. Это указывает на то, что 3PYE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COII.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3PYE.L | COII.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.34% | 15.97% | +6.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 108.55% | 41.66% | +66.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.23% | 60.74% | +54.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.21% | 59.50% | +61.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.95% | 59.50% | +60.45% |
Сравнение комиссий 3PYE.L и COII.L
3PYE.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии COII.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3PYE.L и COII.L
3PYE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COII.L за последние двенадцать месяцев составляет около 105.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
3PYE.L Leverage Shares 3x PayPal ETP Securities EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COII.L IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP GBP | 105.73% | 191.72% | 18.99% |
Часто задаваемые вопросы
3PYE.L and COII.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COII.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COII.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for 3PYE.L.
3PYE.L is categorized as Leveraged Equities, while COII.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for 3PYE.L and 0.55% for COII.L.
Подберите оптимальное распределение для 3PYE.L и COII.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор