PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3NVD.L с NVDI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3NVD.L с NVDI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3NVD.L (Leverage Shares 3x NVIDIA ETP Securities GBP) and NVDI.L (IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP) are both exchange-traded funds - 3NVD.L is a Leveraged Equities fund tracking the iSTOXX Leveraged 3X NVDA Index, while NVDI.L is a Options Trading fund actively managed by Leverage Shares. 3NVD.L is passively managed, while NVDI.L is actively managed. Over the past year, 3NVD.L returned 112.10% vs 20.36% for NVDI.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. 3NVD.L charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for NVDI.L.

Доходность

Сравнение доходности 3NVD.L и NVDI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 3x NVIDIA ETP Securities GBP (3NVD.L) и IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3NVD.L торгуется в GBp, в то время как NVDI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3NVD.L показывает доходность 21.43%, что значительно выше, чем у NVDI.L с доходностью -0.06%.

3NVD.L

1 день
0.65%
1 месяц
10.82%
С начала года
21.43%
6 месяцев
29.29%
1 год
112.10%
3 года*
134.91%
5 лет*
82.55%
10 лет*
—

NVDI.L

1 день
-0.03%
1 месяц
4.84%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
1.31%
1 год
20.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3NVD.L и NVDI.L

2026 (YTD)20252024
3NVD.L
Leverage Shares 3x NVIDIA ETP Securities GBP		21.43%-12.14%-7.72%
NVDI.L
IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP		-0.06%8.34%-4.17%

Correlation

The correlation between 3NVD.L and NVDI.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г.

0.87

The correlation between 3NVD.L and NVDI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x NVIDIA ETP Securities GBP

IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP

Часто сравнивают с 3NVD.L:
3NVD.L с 3PLT.L3NVD.L с IBIT3NVD.L с 3KOR.L3NVD.L с 2BRE.L3NVD.L с BTC-USD3NVD.L с 3SPY.L3NVD.L с 3GOO.L
Часто сравнивают с NVDI.L:
NVDI.L с NVDYNVDI.L с QQQNVDI.L с SPYNVDI.L с AMZI.LNVDI.L с COIY.LNVDI.L с NVDANVDI.L с AVGI.L

Доходность на риск

3NVD.L vs. NVDI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3NVD.L
Ранг доходности на риск 3NVD.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3NVD.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3NVD.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3NVD.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3NVD.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3NVD.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
NVDI.L
Ранг доходности на риск NVDI.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDI.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDI.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDI.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDI.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDI.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3NVD.L c NVDI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x NVIDIA ETP Securities GBP (3NVD.L) и IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3NVD.LNVDI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
0.64

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
1.02

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

0.95

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.06

1.84

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3NVD.L vs. NVDI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3NVD.L на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа NVDI.L равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3NVD.L и NVDI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3NVD.LNVDI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.64

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.05

+0.67

Просадки

Сравнение просадок 3NVD.L и NVDI.L

Максимальная просадка 3NVD.L за все время составила -98.48%, что больше максимальной просадки NVDI.L в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3NVD.L и NVDI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3NVD.LNVDI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.48%

-33.89%

-64.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.47%

-22.04%

-36.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.93%

-11.75%

-26.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.00%

-11.82%

-41.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.23%

11.47%

+17.76%

Волатильность

Сравнение волатильности 3NVD.L и NVDI.L

Leverage Shares 3x NVIDIA ETP Securities GBP (3NVD.L) имеет более высокую волатильность в 36.37% по сравнению с IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L) с волатильностью 9.96%. Это указывает на то, что 3NVD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3NVD.LNVDI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.37%

9.96%

+26.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.15%

20.22%

+48.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

100.68%

33.01%

+67.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

146.01%

39.69%

+106.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

146.51%

39.69%

+106.82%

Сравнение комиссий 3NVD.L и NVDI.L

3NVD.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NVDI.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3NVD.L и NVDI.L

3NVD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 20.63%.

ПозицияTTM20252024
3NVD.L
Leverage Shares 3x NVIDIA ETP Securities GBP		0.00%0.00%0.00%
NVDI.L
IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP		20.63%32.04%2.59%

Часто задаваемые вопросы

3NVD.L and NVDI.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NVDI.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NVDI.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for 3NVD.L.

3NVD.L is categorized as Leveraged Equities, while NVDI.L is Options Trading. Their fees differ too: 0.75% for 3NVD.L and 0.55% for NVDI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3NVD.L и NVDI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор